Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 11.8300 | 0.00 | 0.17% | 2.87% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 11.8300 | 0.00 | 0.17% | 2.96% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 11.8300 | 0.08% | 0.25% | 3.05% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 11.8200 | 0.08% | 0.17% | 2.96% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 11.8100 | 0.00 | 0.25% | 3.14% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 11.8100 | 0.08% | 0.34% | 3.23% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 11.8000 | 0.00 | 0.25% | 3.24% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 11.8000 | 0.17% | 0.34% | 3.42% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 11.7800 | 0.08% | 0.17% | 3.24% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 11.7700 | 0.00 | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 11.7700 | 0.09% | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 11.7600 | 0.00 | 0.26% | 3.34% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 11.7600 | 0.17% | 0.26% | 3.34% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 11.7400 | 0.00 | 0.09% | 3.25% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 11.7400 | 0.09% | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 11.7300 | 0.00 | 0.43% | 3.17% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 11.7300 | 0.00 | 0.34% | 3.26% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 11.7300 | 0.17% | 0.34% | 3.44% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 11.7100 | 0.26% | 0.26% | 3.26% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 11.6800 | -0.09% | 0.09% | 2.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:15 |