Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 11.5000 | 0.00 | 0.17% | 3.70% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 11.4900 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 11.4800 | 0.00 | 0.44% | 3.70% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 11.4800 | 0.26% | 0.61% | 3.80% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 11.4500 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 11.4400 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 11.4300 | 0.18% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 11.4100 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 11.4100 | 0.09% | 0.26% | 3.63% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 11.4000 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 11.4000 | 0.18% | 0.26% | 3.64% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 11.3800 | 0.00 | 0.09% | 3.36% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 11.3800 | 0.09% | 0.18% | 3.36% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 11.3700 | 0.00 | 0.26% | 3.46% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 11.3700 | 0.00 | 0.26% | 3.36% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 11.3700 | 0.09% | 0.18% | 3.27% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 11.3600 | 0.18% | 0.09% | 3.27% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 11.3400 | 0.00 | 0.00 | 3.18% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 11.3400 | -0.09% | 0.09% | 3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 05:08:22
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 04:08:22 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 23:08:22 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 12:08:22 |