Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 45 07-11-2025 11.8700 0.00 0.08% 2.42% 
 2025 / 44 31-10-2025 11.8700 0.00 0.17% 2.59% 
 2025 / 43 24-10-2025 11.8700 0.00 0.25% 2.50% 
 2025 / 42 17-10-2025 11.8700 0.08% 0.25% 2.50% 
 2025 / 41 10-10-2025 11.8600 0.08% 0.17% 2.60% 
 2025 / 40 03-10-2025 11.8500 0.08% 0.08% 2.51% 
 2025 / 39 26-09-2025 11.8400 0.00 0.08% 2.42% 
 2025 / 38 19-09-2025 11.8400 0.00 0.08% 2.60% 
 2025 / 37 12-09-2025 11.8400 0.00 0.08% 2.69% 
 2025 / 36 05-09-2025 11.8400 0.08% 0.08% 2.78% 
 2025 / 35 29-08-2025 11.8300 0.00 0.08% 2.87% 
 2025 / 34 22-08-2025 11.8300 0.00 0.17% 2.87% 
 2025 / 33 15-08-2025 11.8300 0.00 0.17% 2.96% 
 2025 / 32 08-08-2025 11.8300 0.08% 0.25% 3.05% 
 2025 / 31 01-08-2025 11.8200 0.08% 0.17% 2.96% 
 2025 / 30 25-07-2025 11.8100 0.00 0.25% 3.14% 
 2025 / 29 18-07-2025 11.8100 0.08% 0.34% 3.23% 
 2025 / 28 11-07-2025 11.8000 0.00 0.25% 3.24% 
 2025 / 27 04-07-2025 11.8000 0.17% 0.34% 3.42% 
 2025 / 26 27-06-2025 11.7800 0.08% 0.17% 3.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:02
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:33:02
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:33:02
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:33:02

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist