Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 3 16-01-2026 11.9000 0.08% 0.25% 2.41% 
 2026 / 2 09-01-2026 11.8900 0.08% 0.17% 2.41% 
 2026 / 1 02-01-2026 11.8800 0.00 0.08% 2.24% 
 2025 / 52 23-12-2025 11.8800 0.08% 0.08% 2.24% 
 2025 / 51 19-12-2025 11.8700 0.00 0.00 2.15% 
 2025 / 50 12-12-2025 11.8700 0.00 0.00 2.15% 
 2025 / 49 05-12-2025 11.8700 0.00 0.00 2.15% 
 2025 / 48 28-11-2025 11.8700 0.00 0.00 2.24% 
 2025 / 47 21-11-2025 11.8700 0.00 0.00 2.33% 
 2025 / 46 14-11-2025 11.8700 0.00 0.00 2.42% 
 2025 / 45 07-11-2025 11.8700 0.00 0.08% 2.42% 
 2025 / 44 31-10-2025 11.8700 0.00 0.17% 2.59% 
 2025 / 43 24-10-2025 11.8700 0.00 0.25% 2.50% 
 2025 / 42 17-10-2025 11.8700 0.08% 0.25% 2.50% 
 2025 / 41 10-10-2025 11.8600 0.08% 0.17% 2.60% 
 2025 / 40 03-10-2025 11.8500 0.08% 0.08% 2.51% 
 2025 / 39 26-09-2025 11.8400 0.00 0.08% 2.42% 
 2025 / 38 19-09-2025 11.8400 0.00 0.08% 2.60% 
 2025 / 37 12-09-2025 11.8400 0.00 0.08% 2.69% 
 2025 / 36 05-09-2025 11.8400 0.08% 0.08% 2.78% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:21:04
Londyn czas: 23 października 2026 03:21:04
NY czas: 22 października 2026 22:21:04
Tokio czas: 23 października 2026 11:21:04

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist