Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 10.9500 | -0.09% | 0.37% | -2.14% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 10.9600 | 0.18% | 0.64% | -2.23% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 10.9400 | 0.18% | 0.55% | -2.84% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 10.9200 | 0.09% | 0.18% | -3.11% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 10.9100 | 0.18% | 0.18% | -3.19% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 10.8900 | 0.09% | -0.18% | -3.46% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 10.8800 | -0.18% | -0.27% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 10.9000 | 0.09% | 0.18% | -3.28% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 10.8900 | -0.18% | 0.18% | -3.37% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 10.9100 | 0.00 | 0.55% | -3.19% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 10.9100 | 0.28% | 0.93% | -3.19% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 10.8800 | 0.09% | 0.65% | -3.46% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 10.8700 | 0.18% | 0.83% | -3.72% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 10.8500 | 0.37% | 0.56% | -3.90% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 10.8100 | 0.00 | 0.00 | -4.25% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 10.8100 | 0.28% | 0.00 | -4.17% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 10.7800 | -0.09% | -0.37% | -4.52% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 10.7900 | -0.19% | -0.92% | -4.51% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 10.8100 | 0.00 | -0.92% | -4.34% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 10.8100 | -0.09% | -1.01% | -4.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:09 |