Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 10.9900 | 0.18% | 0.27% | -0.45% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 10.9700 | 0.09% | 0.09% | -0.81% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 10.9600 | -0.18% | 0.18% | -1.08% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 10.9800 | 0.18% | 0.46% | -0.99% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 10.9600 | 0.00 | 0.37% | -1.35% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 10.9600 | 0.18% | 0.27% | -1.26% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 10.9400 | 0.09% | 0.00 | -1.53% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 10.9300 | 0.09% | -0.18% | -1.71% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 10.9200 | -0.09% | -0.36% | -2.15% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 10.9300 | -0.09% | -0.09% | -2.06% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 10.9400 | -0.09% | 0.18% | -2.32% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 10.9500 | -0.09% | 0.37% | -2.14% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 10.9600 | 0.18% | 0.64% | -2.23% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 10.9400 | 0.18% | 0.55% | -2.84% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 10.9200 | 0.09% | 0.18% | -3.11% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 10.9100 | 0.18% | 0.18% | -3.19% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 10.8900 | 0.09% | -0.18% | -3.46% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 10.8800 | -0.18% | -0.27% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 10.9000 | 0.09% | 0.18% | -3.28% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 10.8900 | -0.18% | 0.18% | -3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:32:58
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:32:58 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:32:58 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:32:58 |