Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 10.9600 | 0.18% | 0.37% | -3.27% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 10.9400 | 0.00 | 0.46% | -3.44% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 10.9400 | 0.09% | -0.09% | -3.44% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 10.9300 | 0.09% | -0.64% | -3.53% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 10.9200 | 0.28% | -0.91% | -3.53% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 10.8900 | -0.55% | -1.09% | -3.88% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 10.9500 | -0.45% | -0.64% | -3.35% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 11.0000 | -0.18% | -0.09% | -2.91% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 11.0200 | 0.09% | -0.18% | -2.65% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 11.0100 | -0.09% | -0.45% | -2.74% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 11.0200 | 0.09% | -0.54% | -2.65% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 11.0100 | -0.27% | -0.72% | -2.82% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 11.0400 | -0.18% | -0.63% | -2.56% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 11.0600 | -0.18% | -0.36% | -2.38% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 11.0800 | -0.09% | -0.27% | -2.21% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 11.0900 | -0.18% | -0.27% | -2.12% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 11.1100 | 0.09% | -0.45% | -1.94% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 11.1000 | -0.09% | -0.54% | -2.03% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 11.1100 | -0.09% | -0.80% | -1.86% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 11.1200 | -0.36% | -0.63% | -1.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:46
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:46 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:46 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:46 |