Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 1.25% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 11.3200 | -0.09% | 0.00 | 1.43% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.52% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.61% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 1.71% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 2.07% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 2.54% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 2.82% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 2.81% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 2.81% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 3.00% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 3.38% | |||
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 4.04% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.09% | 4.04% | |||
| 2021 / 12 | 19-03-2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 3.47% | |||
| 2021 / 11 | 12-03-2021 | 11.3300 | 0.00 | -0.09% | 1.25% | |||
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 0.09% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 0.00 | |||
| 2021 / 8 | 19-02-2021 | 11.3300 | -0.09% | 0.00 | -0.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 22:56:17
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 21:56:17 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 16:56:17 |
| Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 05:56:17 |