Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 26 20-06-2011 10.0500 0.00 -0.10% 1.11% 
 2011 / 25 13-06-2011 10.0500 -0.10% 0.00 1.11% 
 2011 / 24 07-06-2011 10.0600 0.10% 0.10% 1.21% 
 2011 / 23 30-05-2011 10.0500 -0.10% 0.00 1.21% 
 2011 / 22 23-05-2011 10.0600 0.10% 0.20% 1.31% 
 2011 / 21 16-05-2011 10.0500 0.00 0.10% 1.21% 
 2011 / 20 09-05-2011 10.0500 0.00 0.20% 0.90% 
 2011 / 19 03-05-2011 10.0500 0.10% 0.20% 1.21% 
 2011 / 18 26-04-2011 10.0400 0.00 0.10% 0.60% 
 2011 / 17 18-04-2011 10.0400 0.10% 0.00 0.50% 
 2011 / 16 11-04-2011 10.0300 0.00 0.00 0.20% 
 2011 / 15 04-04-2011 10.0300 0.00 0.10% 0.40% 
 2011 / 14 28-03-2011 10.0300 -0.10% 0.10% 0.40% 
 2011 / 13 21-03-2011 10.0400 0.10% 0.20% 0.50% 
 2011 / 12 14-03-2011 10.0300 0.10% 0.10% 0.40% 
 2011 / 11 07-03-2011 10.0200 0.00 0.00 0.30% 
 2011 / 10 28-02-2011 10.0200 0.00 0.10% 0.40% 
 2011 / 9 21-02-2011 10.0200 0.00 0.20% 0.40% 
 2011 / 8 14-02-2011 10.0200 0.00 0.20% 0.50% 
 2011 / 7 07-02-2011 10.0200 0.10% 0.20% 0.50% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:46
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:02:46
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:02:46
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:02:46

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist