Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 53 31-12-2012 10.6500 0.09% 0.38% 5.86% 
 2012 / 52 28-12-2012 10.6400 0.00 0.57% 5.77% 
 2012 / 51 17-12-2012 10.6400 0.28% 0.57% 5.87% 
 2012 / 50 10-12-2012 10.6100 0.00 0.38% 5.57% 
 2012 / 49 03-12-2012 10.6100 0.28% 0.38% 5.68% 
 2012 / 48 26-11-2012 10.5800 0.00 0.09% 5.59% 
 2012 / 47 19-11-2012 10.5800 0.09% 0.19% 5.59% 
 2012 / 46 12-11-2012 10.5700 0.00 0.19% 5.17% 
 2012 / 45 05-11-2012 10.5700 0.00 0.28% 5.07% 
 2012 / 44 30-10-2012 10.5700 0.09% 0.28% 5.28% 
 2012 / 43 22-10-2012 10.5600 0.09% 0.38% 5.39% 
 2012 / 42 15-10-2012 10.5500 0.09% 0.29% 5.50% 
 2012 / 41 08-10-2012 10.5400 0.00 0.19% 5.51% 
 2012 / 40 01-10-2012 10.5400 0.19% 0.29% 5.93% 
 2012 / 39 24-09-2012 10.5200 0.00 0.19% 5.52% 
 2012 / 38 17-09-2012 10.5200 0.00 0.29% 5.41% 
 2012 / 37 10-09-2012 10.5200 0.10% 0.38% 4.99% 
 2012 / 36 03-09-2012 10.5100 0.10% 0.38% 4.89% 
 2012 / 35 27-08-2012 10.5000 0.10% 0.48% 4.79% 
 2012 / 34 20-08-2012 10.4900 0.10% 0.67% 4.80% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:52
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:35:52
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:35:52
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:35:52

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist