Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 42 15-10-2012 10.5500 0.09% 0.29% 5.50% 
 2012 / 41 08-10-2012 10.5400 0.00 0.19% 5.51% 
 2012 / 40 01-10-2012 10.5400 0.19% 0.29% 5.93% 
 2012 / 39 24-09-2012 10.5200 0.00 0.19% 5.52% 
 2012 / 38 17-09-2012 10.5200 0.00 0.29% 5.41% 
 2012 / 37 10-09-2012 10.5200 0.10% 0.38% 4.99% 
 2012 / 36 03-09-2012 10.5100 0.10% 0.38% 4.89% 
 2012 / 35 27-08-2012 10.5000 0.10% 0.48% 4.79% 
 2012 / 34 20-08-2012 10.4900 0.10% 0.67% 4.80% 
 2012 / 33 13-08-2012 10.4800 0.10% 0.87% 4.38% 
 2012 / 32 07-08-2012 10.4700 0.19% 0.77% 4.39% 
 2012 / 31 30-07-2012 10.4500 0.29% 0.77% 3.88% 
 2012 / 30 23-07-2012 10.4200 0.29% 0.58% 3.48% 
 2012 / 29 16-07-2012 10.3900 0.00 0.48% 3.28% 
 2012 / 28 09-07-2012 10.3900 0.19% 0.68% 3.28% 
 2012 / 27 02-07-2012 10.3700 0.10% 0.58% 3.18% 
 2012 / 26 25-06-2012 10.3600 0.19% 0.68% 3.19% 
 2012 / 25 18-06-2012 10.3400 0.19% 0.49% 2.89% 
 2012 / 24 11-06-2012 10.3200 0.10% 0.39% 2.69% 
 2012 / 23 05-06-2012 10.3100 0.19% -0.10% 2.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:09
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:09
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:09
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:09

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist