Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 9 25-02-2013 10.7200 0.00 0.28% 4.79% 
 2013 / 8 18-02-2013 10.7200 0.09% 0.28% 5.10% 
 2013 / 7 11-02-2013 10.7100 0.09% 0.19% 5.10% 
 2013 / 6 04-02-2013 10.7000 0.09% 0.19% 5.11% 
 2013 / 5 28-01-2013 10.6900 0.00 0.19% 5.22% 
 2013 / 4 21-01-2013 10.6900 0.00 0.47% 5.32% 
 2013 / 3 14-01-2013 10.6900 0.09% 0.47% 5.74% 
 2013 / 2 07-01-2013 10.6800 0.09% 0.66% 5.95% 
 2013 / 1 02-01-2013 10.6700 0.28% 0.57% 6.06% 
 2012 / 53 31-12-2012 10.6500 0.09% 0.38% 5.86% 
 2012 / 52 28-12-2012 10.6400 0.00 0.57% 5.77% 
 2012 / 51 17-12-2012 10.6400 0.28% 0.57% 5.87% 
 2012 / 50 10-12-2012 10.6100 0.00 0.38% 5.57% 
 2012 / 49 03-12-2012 10.6100 0.28% 0.38% 5.68% 
 2012 / 48 26-11-2012 10.5800 0.00 0.09% 5.59% 
 2012 / 47 19-11-2012 10.5800 0.09% 0.19% 5.59% 
 2012 / 46 12-11-2012 10.5700 0.00 0.19% 5.17% 
 2012 / 45 05-11-2012 10.5700 0.00 0.28% 5.07% 
 2012 / 44 30-10-2012 10.5700 0.09% 0.28% 5.28% 
 2012 / 43 22-10-2012 10.5600 0.09% 0.38% 5.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:43
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:43
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:43
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:43

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist