Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 28 | 05-07-2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 24 | 08-06-2010 | 9.9400 | 0.10% | -0.20% | - | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 9.9300 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 9.9300 | 0.00 | -0.50% | - | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 9.9300 | -0.30% | -0.60% | - | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 9.9600 | 0.30% | -0.50% | - | |||
| 2010 / 19 | 04-05-2010 | 9.9300 | -0.50% | -0.60% | - | |||
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 9.9800 | -0.10% | -0.10% | - | |||
| 2010 / 17 | 19-04-2010 | 9.9900 | -0.20% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 16 | 12-04-2010 | 10.0100 | 0.20% | 0.20% | - | |||
| 2010 / 15 | 06-04-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 14 | 29-03-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 13 | 22-03-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 12 | 15-03-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.20% | - | |||
| 2010 / 11 | 08-03-2010 | 9.9900 | 0.10% | 0.20% | - | |||
| 2010 / 10 | 01-03-2010 | 9.9800 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 9.9800 | 0.10% | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:13
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:13 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:13 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:13 |