Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 11 | 14-03-2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.00 | 3.09% | |||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 11.6700 | -0.17% | 0.09% | 3.00% | |||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 11.6900 | 0.17% | 0.34% | 3.36% | |||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.43% | 3.18% | |||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 11.6700 | 0.09% | 0.43% | 3.27% | |||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 11.6600 | 0.09% | 0.43% | 3.19% | |||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 11.6500 | 0.26% | - | 3.10% | |||
2025 / 4 | 24-01-2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 2.92% | |||
2025 / 3 | 17-01-2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | |||
2025 / 2 | 10-01-2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | |||
2025 / 1 | 03-01-2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | |||
2024 / 52 | 23-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
2024 / 51 | 20-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
2024 / 50 | 13-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | |||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | |||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | |||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | |||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | |||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | |||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:11:31
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 13:11:31 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 08:11:31 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 21:11:31 |