Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
11.4500 |
0.09% |
0.35% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
11.4400 |
0.09% |
0.35% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
11.4300 |
0.18% |
0.26% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
11.4100 |
0.00 |
0.26% |
3.54% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
11.4100 |
0.09% |
0.26% |
3.63% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
11.4000 |
0.00 |
0.26% |
3.54% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
11.4000 |
0.18% |
0.26% |
3.64% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
11.3800 |
0.00 |
0.09% |
3.36% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
11.3800 |
0.09% |
0.18% |
3.36% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
11.3700 |
0.00 |
0.26% |
3.46% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
11.3700 |
0.00 |
0.26% |
3.36% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.18% |
3.27% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
11.3600 |
0.18% |
0.09% |
3.27% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.00 |
3.18% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
11.3400 |
-0.09% |
0.09% |
3.37% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
11.3500 |
0.00 |
0.27% |
3.56% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
11.3500 |
0.09% |
0.18% |
3.37% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.27% |
3.47% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.18% |
3.38% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.18% |
3.47% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:59:35
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:59:35 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:59:35 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:59:35 |
Zobrazit sloupec
