Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 11 14-03-2025 11.6700 0.00 0.00 3.09% 
 2025 / 10 07-03-2025 11.6700 -0.17% 0.09% 3.00% 
 2025 / 9 28-02-2025 11.6900 0.17% 0.34% 3.36% 
 2025 / 8 21-02-2025 11.6700 0.00 0.43% 3.18% 
 2025 / 7 14-02-2025 11.6700 0.09% 0.43% 3.27% 
 2025 / 6 07-02-2025 11.6600 0.09% 0.43% 3.19% 
 2025 / 5 31-01-2025 11.6500 0.26% - 3.10% 
 2025 / 4 24-01-2025 11.6200 0.00 0.00 2.92% 
 2025 / 3 17-01-2025 11.6200 0.09% 0.00 3.01% 
 2025 / 2 10-01-2025 11.6100 -0.09% -0.09% 2.93% 
 2025 / 1 03-01-2025 11.6200 0.00 0.00 3.11% 
 2024 / 52 23-12-2024 11.6200 0.00 0.17%
 2024 / 51 20-12-2024 11.6200 0.00 0.17%
 2024 / 50 13-12-2024 11.6200 0.00 0.26%
 2024 / 49 06-12-2024 11.6200 0.09% 0.26% 3.47% 
 2024 / 48 29-11-2024 11.6100 0.09% 0.35% 3.57% 
 2024 / 47 22-11-2024 11.6000 0.09% 0.17% 3.76% 
 2024 / 46 15-11-2024 11.5900 0.00 0.09% 3.76% 
 2024 / 45 08-11-2024 11.5900 0.17% 0.26%
 2024 / 44 01-11-2024 11.5700 -0.09% 0.09%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:11:31
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 13:11:31
NY czas: 2 sierpnia 2025 08:11:31
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 21:11:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist