Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 37 13-09-2024 11.5300 0.09% 0.35% 3.97% 
 2024 / 36 06-09-2024 11.5200 0.17% 0.35% 3.88% 
 2024 / 35 30-08-2024 11.5000 0.00 0.17% 3.70% 
 2024 / 34 23-08-2024 11.5000 0.09% 0.44% 3.79% 
 2024 / 33 16-08-2024 11.4900 0.09% 0.44% 3.79% 
 2024 / 32 09-08-2024 11.4800 0.00 0.44% 3.70% 
 2024 / 31 02-08-2024 11.4800 0.26% 0.61% 3.80% 
 2024 / 30 26-07-2024 11.4500 0.09% 0.35% - 
 2024 / 29 19-07-2024 11.4400 0.09% 0.35% - 
 2024 / 28 12-07-2024 11.4300 0.18% 0.26% - 
 2024 / 27 04-07-2024 11.4100 0.00 0.26% 3.54% 
 2024 / 26 28-06-2024 11.4100 0.09% 0.26% 3.63% 
 2024 / 25 21-06-2024 11.4000 0.00 0.26% 3.54% 
 2024 / 24 14-06-2024 11.4000 0.18% 0.26% 3.64% 
 2024 / 23 07-06-2024 11.3800 0.00 0.09% 3.36% 
 2024 / 22 31-05-2024 11.3800 0.09% 0.18% 3.36% 
 2024 / 21 24-05-2024 11.3700 0.00 0.26% 3.46% 
 2024 / 20 17-05-2024 11.3700 0.00 0.26% 3.36% 
 2024 / 19 10-05-2024 11.3700 0.09% 0.18% 3.27% 
 2024 / 18 03-05-2024 11.3600 0.18% 0.09% 3.27% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:48
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:33:48
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:33:48
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:33:48

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist