Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 11.4100 | 0.09% | 0.26% | 3.63% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 11.4000 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 11.4000 | 0.18% | 0.26% | 3.64% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 11.3800 | 0.00 | 0.09% | 3.36% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 11.3800 | 0.09% | 0.18% | 3.36% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 11.3700 | 0.00 | 0.26% | 3.46% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 11.3700 | 0.00 | 0.26% | 3.36% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 11.3700 | 0.09% | 0.18% | 3.27% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 11.3600 | 0.18% | 0.09% | 3.27% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 11.3400 | 0.00 | 0.00 | 3.18% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 11.3400 | -0.09% | 0.09% | 3.37% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 11.3500 | 0.00 | 0.27% | 3.56% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 11.3500 | 0.09% | 0.18% | 3.37% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 11.3400 | 0.09% | 0.27% | 3.47% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 11.3300 | 0.09% | 0.18% | 3.38% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 11.3200 | -0.09% | 0.18% | 3.47% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 11.3300 | 0.18% | 0.27% | 3.66% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 11.3100 | 0.00 | 0.09% | 3.57% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 11.3100 | 0.09% | 0.18% | 3.48% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:28
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:28 |