Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 9.9900 | -0.10% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 10.0000 | 0.10% | 0.10% | - | |||
| 2010 / 44 | 26-10-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 9.9900 | 0.10% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 9.9800 | 0.00 | -0.10% | - | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 9.9800 | -0.10% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.20% | - | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.20% | - | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 9.9900 | 0.10% | 0.40% | - | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 9.9800 | 0.10% | 0.30% | - | |||
| 2010 / 32 | 03-08-2010 | 9.9700 | 0.00 | 0.30% | - | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 9.9700 | 0.20% | 0.30% | - | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 9.9500 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 9.9500 | 0.10% | 0.10% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:33 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:33 |