Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 10.0300 | 0.10% | 0.10% | 0.40% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.00 | 0.30% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.10% | 0.40% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.20% | 0.40% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.20% | 0.50% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 10.0200 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | |||
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 10.0100 | 0.10% | 0.00 | 0.30% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 10.0000 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 10.0000 | -0.10% | 0.10% | - | |||
| 2011 / 2 | 04-01-2011 | 10.0100 | 0.10% | 0.20% | - | |||
| 2010 / 53 | 30-12-2010 | 10.0000 | 0.10% | 0.10% | - | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 9.9900 | 0.00 | -0.10% | - | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 9.9900 | -0.10% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 10.0000 | 0.10% | 0.10% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:13:53
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 13:13:53 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 08:13:53 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 21:13:53 |