Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 23 05-06-2012 10.3100 0.19% -0.10% 2.49% 
 2012 / 22 28-05-2012 10.2900 0.00 -0.29% 2.39% 
 2012 / 21 21-05-2012 10.2900 0.10% -0.10% 2.29% 
 2012 / 20 14-05-2012 10.2800 -0.39% -0.10% 2.29% 
 2012 / 19 09-05-2012 10.3200 0.00 0.29% 2.69% 
 2012 / 18 30-04-2012 10.3200 0.19% 0.39% 2.69% 
 2012 / 17 23-04-2012 10.3000 0.10% 0.19% 2.59% 
 2012 / 16 16-04-2012 10.2900 0.00 0.19% 2.49% 
 2012 / 15 10-04-2012 10.2900 0.10% 0.29% 2.59% 
 2012 / 14 02-04-2012 10.2800 0.00 0.19% 2.49% 
 2012 / 13 26-03-2012 10.2800 0.10% 0.49% 2.49% 
 2012 / 12 20-03-2012 10.2700 0.10% 0.69% 2.29% 
 2012 / 11 12-03-2012 10.2600 0.00 0.69% 2.29% 
 2012 / 10 05-03-2012 10.2600 0.29% 0.79% 2.40% 
 2012 / 9 27-02-2012 10.2300 0.29% 0.69% 2.10% 
 2012 / 8 20-02-2012 10.2000 0.10% 0.49% 1.80% 
 2012 / 7 13-02-2012 10.1900 0.10% 0.79% 1.70% 
 2012 / 6 06-02-2012 10.1800 0.20% 0.99% 1.60% 
 2012 / 5 30-01-2012 10.1600 0.10% 0.99% 1.50% 
 2012 / 4 23-01-2012 10.1500 0.40% 0.89% 1.50% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 05:16:36
Londyn czas: 23 października 2026 04:16:36
NY czas: 22 października 2026 23:16:36
Tokio czas: 23 października 2026 12:16:36

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist