Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 10.8000 | 0.19% | 0.47% | 3.95% | |||
| 2013 / 28 | 08-07-2013 | 10.7800 | 0.19% | 0.19% | 3.75% | |||
| 2013 / 27 | 01-07-2013 | 10.7600 | 0.19% | 0.00 | 3.76% | |||
| 2013 / 26 | 24-06-2013 | 10.7400 | -0.09% | -0.37% | 3.67% | |||
| 2013 / 25 | 17-06-2013 | 10.7500 | -0.09% | -0.37% | 3.97% | |||
| 2013 / 24 | 10-06-2013 | 10.7600 | 0.00 | -0.28% | 4.26% | |||
| 2013 / 23 | 04-06-2013 | 10.7600 | -0.19% | -0.28% | 4.36% | |||
| 2013 / 22 | 27-05-2013 | 10.7800 | -0.09% | 0.00 | 4.76% | |||
| 2013 / 21 | 20-05-2013 | 10.7900 | 0.00 | 0.28% | 4.86% | |||
| 2013 / 20 | 13-05-2013 | 10.7900 | 0.00 | 0.37% | 4.96% | |||
| 2013 / 19 | 07-05-2013 | 10.7900 | 0.09% | 0.37% | 4.55% | |||
| 2013 / 18 | 29-04-2013 | 10.7800 | 0.19% | 0.37% | 4.46% | |||
| 2013 / 17 | 22-04-2013 | 10.7600 | 0.09% | 0.28% | 4.47% | |||
| 2013 / 16 | 15-04-2013 | 10.7500 | 0.00 | 0.09% | 4.47% | |||
| 2013 / 15 | 08-04-2013 | 10.7500 | 0.09% | 0.09% | 4.47% | |||
| 2013 / 14 | 02-04-2013 | 10.7400 | 0.09% | 0.00 | 4.47% | |||
| 2013 / 13 | 25-03-2013 | 10.7300 | -0.09% | 0.09% | 4.38% | |||
| 2013 / 12 | 19-03-2013 | 10.7400 | 0.00 | 0.19% | 4.58% | |||
| 2013 / 11 | 11-03-2013 | 10.7400 | 0.00 | 0.28% | 4.68% | |||
| 2013 / 10 | 04-03-2013 | 10.7400 | 0.19% | 0.37% | 4.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:55:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:55:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:55:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:55:35 |