Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 14 30-03-2015 11.1300 0.18% 0.27% 1.18% 
 2015 / 13 23-03-2015 11.1100 0.00 0.18% 1.18% 
 2015 / 12 16-03-2015 11.1100 0.00 0.18% 1.65% 
 2015 / 11 09-03-2015 11.1100 0.09% 0.27% 1.83% 
 2015 / 10 02-03-2015 11.1000 0.09% 0.27% 1.28% 
 2015 / 9 23-02-2015 11.0900 0.00 0.18% 0.82% 
 2015 / 8 16-02-2015 11.0900 0.09% 0.27% 0.82% 
 2015 / 7 09-02-2015 11.0800 0.09% 0.27% 0.82% 
 2015 / 6 02-02-2015 11.0700 0.00 0.45% 0.82% 
 2015 / 5 26-01-2015 11.0700 0.09% 0.36% 0.82% 
 2015 / 4 19-01-2015 11.0600 0.09% 0.36% 0.73% 
 2015 / 3 12-01-2015 11.0500 0.27% 0.27% 0.64% 
 2015 / 2 05-01-2015 11.0200 -0.09% -0.09% 0.36% 
 2015 / 1 02-01-2015 11.0300 0.09% -0.45% 0.55% 
 2014 / 53 30-12-2014 11.0200 0.00 -0.54% 0.55% 
 2014 / 52 22-12-2014 11.0200 0.00 -0.63% 0.55% 
 2014 / 51 15-12-2014 11.0200 -0.09% -0.63% 0.64% 
 2014 / 50 08-12-2014 11.0300 -0.45% -0.63% 0.73% 
 2014 / 49 01-12-2014 11.0800 -0.09% -0.18% 1.37% 
 2014 / 48 24-11-2014 11.0900 0.00 -0.09% 1.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:09:53
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:09:53
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:09:53
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:09:53

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist