Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 3 12-01-2015 11.0500 0.27% 0.27% 0.64% 
 2015 / 2 05-01-2015 11.0200 -0.09% -0.09% 0.36% 
 2015 / 1 02-01-2015 11.0300 0.09% -0.45% 0.55% 
 2014 / 53 30-12-2014 11.0200 0.00 -0.54% 0.55% 
 2014 / 52 22-12-2014 11.0200 0.00 -0.63% 0.55% 
 2014 / 51 15-12-2014 11.0200 -0.09% -0.63% 0.64% 
 2014 / 50 08-12-2014 11.0300 -0.45% -0.63% 0.73% 
 2014 / 49 01-12-2014 11.0800 -0.09% -0.18% 1.37% 
 2014 / 48 24-11-2014 11.0900 0.00 -0.09% 1.46% 
 2014 / 47 18-11-2014 11.0900 -0.09% 0.00 1.46% 
 2014 / 46 10-11-2014 11.1000 0.00 0.09% 1.65% 
 2014 / 45 03-11-2014 11.1000 0.00 0.09% 1.65% 
 2014 / 44 29-10-2014 11.1000 0.09% 0.09% 1.74% 
 2014 / 43 20-10-2014 11.0900 0.00 -0.09% 1.74% 
 2014 / 42 13-10-2014 11.0900 0.00 0.00 1.74% 
 2014 / 41 06-10-2014 11.0900 0.00 0.00 1.93% 
 2014 / 40 29-09-2014 11.0900 -0.09% 0.00 2.02% 
 2014 / 39 22-09-2014 11.1000 0.09% 0.27% 2.21% 
 2014 / 38 15-09-2014 11.0900 0.00 0.09% 2.12% 
 2014 / 37 08-09-2014 11.0900 0.00 0.18% 2.31% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:33
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:33
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:33
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:33

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist