Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2014 / 5 27-01-2014 10.9800 0.00 0.09% 2.71% 
 2014 / 4 20-01-2014 10.9800 0.00 0.18% 2.71% 
 2014 / 3 13-01-2014 10.9800 0.00 0.27% 2.71% 
 2014 / 2 06-01-2014 10.9800 0.09% 0.27% 2.81% 
 2014 / 1 02-01-2014 10.9700 0.09% 0.37% 2.81% 
 2013 / 53 30-12-2013 10.9600 0.00 0.27% 2.91% 
 2013 / 52 23-12-2013 10.9600 0.09% 0.27% 3.01% 
 2013 / 51 16-12-2013 10.9500 0.00 0.18% 2.91% 
 2013 / 50 09-12-2013 10.9500 0.18% 0.27% 3.20% 
 2013 / 49 02-12-2013 10.9300 0.00 0.09% 3.02% 
 2013 / 48 25-11-2013 10.9300 0.00 0.18% 3.31% 
 2013 / 47 18-11-2013 10.9300 0.09% 0.28% 3.31% 
 2013 / 46 11-11-2013 10.9200 0.00 0.18% 3.31% 
 2013 / 45 04-11-2013 10.9200 0.09% 0.37% 3.31% 
 2013 / 44 29-10-2013 10.9100 0.09% 0.37% 3.22% 
 2013 / 43 21-10-2013 10.9000 0.00 0.37% 3.22% 
 2013 / 42 14-10-2013 10.9000 0.18% 0.37% 3.32% 
 2013 / 41 07-10-2013 10.8800 0.09% 0.37% 3.23% 
 2013 / 40 30-09-2013 10.8700 0.09% 0.37% 3.13% 
 2013 / 39 23-09-2013 10.8600 0.00 0.28% 3.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 14:25:54
Londyn czas: 8 czerwca 2025 13:25:54
NY czas: 8 czerwca 2025 08:25:54
Tokio czas: 8 czerwca 2025 21:25:54

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist