Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 34 17-08-2015 11.1500 -0.18% -0.09% 0.63% 
 2015 / 33 10-08-2015 11.1700 0.00 0.09% 0.90% 
 2015 / 32 04-08-2015 11.1700 0.09% 0.27% 0.99% 
 2015 / 31 27-07-2015 11.1600 0.00 0.18% 0.81% 
 2015 / 30 20-07-2015 11.1600 0.00 0.18% 0.72% 
 2015 / 29 13-07-2015 11.1600 0.18% 0.27% 0.72% 
 2015 / 28 07-07-2015 11.1400 0.00 0.09% 0.45% 
 2015 / 27 29-06-2015 11.1400 0.00 0.00 0.54% 
 2015 / 26 22-06-2015 11.1400 0.09% -0.09% 0.45% 
 2015 / 25 15-06-2015 11.1300 0.00 -0.18% 0.45% 
 2015 / 24 08-06-2015 11.1300 -0.09% -0.09% 0.54% 
 2015 / 23 02-06-2015 11.1400 -0.09% 0.00 0.63% 
 2015 / 22 25-05-2015 11.1500 0.00 0.09% 0.90% 
 2015 / 21 18-05-2015 11.1500 0.09% 0.09% 1.00% 
 2015 / 20 11-05-2015 11.1400 0.00 0.00 1.09% 
 2015 / 19 05-05-2015 11.1400 0.00 0.00 1.27% 
 2015 / 18 27-04-2015 11.1400 0.00 0.09% 1.46% 
 2015 / 17 20-04-2015 11.1400 0.00 0.27% 1.46% 
 2015 / 16 13-04-2015 11.1400 0.00 0.27% 1.27% 
 2015 / 15 07-04-2015 11.1400 0.09% 0.27% 1.18% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:10:17
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:10:17
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:10:17
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:10:17

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist