Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 23 02-06-2015 11.1400 -0.09% 0.00 0.63% 
 2015 / 22 25-05-2015 11.1500 0.00 0.09% 0.90% 
 2015 / 21 18-05-2015 11.1500 0.09% 0.09% 1.00% 
 2015 / 20 11-05-2015 11.1400 0.00 0.00 1.09% 
 2015 / 19 05-05-2015 11.1400 0.00 0.00 1.27% 
 2015 / 18 27-04-2015 11.1400 0.00 0.09% 1.46% 
 2015 / 17 20-04-2015 11.1400 0.00 0.27% 1.46% 
 2015 / 16 13-04-2015 11.1400 0.00 0.27% 1.27% 
 2015 / 15 07-04-2015 11.1400 0.09% 0.27% 1.18% 
 2015 / 14 30-03-2015 11.1300 0.18% 0.27% 1.18% 
 2015 / 13 23-03-2015 11.1100 0.00 0.18% 1.18% 
 2015 / 12 16-03-2015 11.1100 0.00 0.18% 1.65% 
 2015 / 11 09-03-2015 11.1100 0.09% 0.27% 1.83% 
 2015 / 10 02-03-2015 11.1000 0.09% 0.27% 1.28% 
 2015 / 9 23-02-2015 11.0900 0.00 0.18% 0.82% 
 2015 / 8 16-02-2015 11.0900 0.09% 0.27% 0.82% 
 2015 / 7 09-02-2015 11.0800 0.09% 0.27% 0.82% 
 2015 / 6 02-02-2015 11.0700 0.00 0.45% 0.82% 
 2015 / 5 26-01-2015 11.0700 0.09% 0.36% 0.82% 
 2015 / 4 19-01-2015 11.0600 0.09% 0.36% 0.73% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:32
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:32

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist