Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 11.1100 | 0.00 | 0.18% | 1.65% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 11.1100 | 0.09% | 0.27% | 1.83% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 11.1000 | 0.09% | 0.27% | 1.28% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 0.82% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 11.0900 | 0.09% | 0.27% | 0.82% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 11.0800 | 0.09% | 0.27% | 0.82% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 11.0700 | 0.00 | 0.45% | 0.82% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 11.0700 | 0.09% | 0.36% | 0.82% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 11.0600 | 0.09% | 0.36% | 0.73% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 11.0500 | 0.27% | 0.27% | 0.64% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 11.0200 | -0.09% | -0.09% | 0.36% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 11.0300 | 0.09% | -0.45% | 0.55% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 11.0200 | 0.00 | -0.54% | 0.55% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 11.0200 | 0.00 | -0.63% | 0.55% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 11.0200 | -0.09% | -0.63% | 0.64% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 11.0300 | -0.45% | -0.63% | 0.73% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 11.0800 | -0.09% | -0.18% | 1.37% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 11.0900 | 0.00 | -0.09% | 1.46% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 11.0900 | -0.09% | 0.00 | 1.46% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 1.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 18:54:44
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 17:54:44 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 12:54:44 |
| Tokio czas: | 9 czerwca 2025 01:54:44 |