Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 11 07-03-2016 11.1800 0.09% 0.18% 0.63% 
 2016 / 10 29-02-2016 11.1700 0.00 0.09% 0.63% 
 2016 / 9 22-02-2016 11.1700 0.09% 0.00 0.72% 
 2016 / 8 15-02-2016 11.1600 0.00 0.00 0.63% 
 2016 / 7 08-02-2016 11.1600 0.00 0.00 0.72% 
 2016 / 6 01-02-2016 11.1600 -0.09% -0.09% 0.81% 
 2016 / 5 25-01-2016 11.1700 0.09% - 0.90% 
 2016 / 4 18-01-2016 11.1600 0.00 0.00 0.90% 
 2016 / 3 11-01-2016 11.1600 -0.09% -0.09% 1.00% 
 2016 / 2 04-01-2016 11.1700 - 0.09% 1.36% 
 2015 / 53 30-12-2015 11.1700 0.09% 0.00 1.36% 
 2015 / 52 21-12-2015 11.1600 -0.09% -0.09% 1.27% 
 2015 / 51 14-12-2015 11.1700 0.09% 0.00 1.36% 
 2015 / 50 07-12-2015 11.1600 -0.09% 0.00 1.18% 
 2015 / 49 30-11-2015 11.1700 0.00 0.09% 0.81% 
 2015 / 48 23-11-2015 11.1700 0.00 0.09% 0.72% 
 2015 / 47 16-11-2015 11.1700 0.09% 0.18% 0.72% 
 2015 / 46 09-11-2015 11.1600 0.00 0.09% 0.54% 
 2015 / 45 02-11-2015 11.1600 0.00 0.18% 0.54% 
 2015 / 44 27-10-2015 11.1600 0.09% 0.27% 0.54% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:32
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:32

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist