Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2016 / 48 | 21-11-2016 | 11.2300 | 0.00 | -0.35% | 0.54% | |||
2016 / 47 | 14-11-2016 | 11.2300 | -0.09% | -0.35% | 0.54% | |||
2016 / 46 | 07-11-2016 | 11.2400 | -0.27% | -0.27% | 0.72% | |||
2016 / 45 | 01-11-2016 | 11.2700 | 0.00 | 0.00 | 0.99% | |||
2016 / 44 | 24-10-2016 | 11.2700 | 0.00 | -0.09% | 0.99% | |||
2016 / 43 | 17-10-2016 | 11.2700 | 0.00 | -0.09% | 1.08% | |||
2016 / 42 | 10-10-2016 | 11.2700 | 0.00 | 0.09% | 1.08% | |||
2016 / 41 | 03-10-2016 | 11.2700 | -0.09% | -0.09% | 1.17% | |||
2016 / 40 | 26-09-2016 | 11.2800 | 0.00 | 0.09% | 1.35% | |||
2016 / 39 | 19-09-2016 | 11.2800 | 0.18% | 0.09% | 1.26% | |||
2016 / 38 | 12-09-2016 | 11.2600 | -0.18% | 0.00 | 1.08% | |||
2016 / 37 | 05-09-2016 | 11.2800 | 0.09% | 0.18% | 1.26% | |||
2016 / 36 | 29-08-2016 | 11.2700 | 0.00 | 0.18% | 1.17% | |||
2016 / 35 | 22-08-2016 | 11.2700 | 0.09% | 0.27% | 1.17% | |||
2016 / 34 | 15-08-2016 | 11.2600 | 0.00 | 0.27% | 0.99% | |||
2016 / 33 | 08-08-2016 | 11.2600 | 0.09% | 0.18% | 0.81% | |||
2016 / 32 | 02-08-2016 | 11.2500 | 0.09% | 0.09% | 0.72% | |||
2016 / 31 | 25-07-2016 | 11.2400 | 0.09% | 0.09% | 0.72% | |||
2016 / 30 | 18-07-2016 | 11.2300 | -0.09% | 0.09% | 0.63% | |||
2016 / 29 | 11-07-2016 | 11.2400 | 0.00 | 0.18% | 0.72% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 18:43:33
Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 17:43:33 |
NY czas: | 3 sierpnia 2025 12:43:33 |
Tokio czas: | 4 sierpnia 2025 01:43:33 |