Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | 0.09% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | 0.09% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | 0.18% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 11.2900 | -0.09% | -0.18% | 0.18% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 11.3000 | 0.00 | -0.09% | 0.36% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 11.3000 | 0.00 | - | 0.36% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 11.3000 | -0.09% | -0.18% | 0.44% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 11.3100 | 0.00 | 0.00 | 0.53% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 11.3100 | - | -0.09% | 0.53% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 11.3200 | 0.09% | 0.00 | 0.71% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 11.3100 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | 0.80% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 11.3200 | -0.09% | - | 0.71% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.53% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 11.3300 | 0.00 | -0.09% | 0.53% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 11.3300 | - | 0.00 | 0.53% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 11.3400 | 0.09% | 0.00 | 0.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:25:18
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:25:18 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:25:18 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:25:18 |