Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 50 | 14-12-2018 | 11.1500 | 0.09% | -0.18% | -1.41% | |||
| 2018 / 49 | 07-12-2018 | 11.1400 | -0.09% | -0.36% | -1.59% | |||
| 2018 / 48 | 30-11-2018 | 11.1500 | -0.09% | -0.27% | -1.50% | |||
| 2018 / 47 | 23-11-2018 | 11.1600 | -0.09% | -0.18% | -1.41% | |||
| 2018 / 46 | 16-11-2018 | 11.1700 | -0.09% | -0.09% | -1.33% | |||
| 2018 / 45 | 09-11-2018 | 11.1800 | 0.00 | -0.09% | -1.24% | |||
| 2018 / 44 | 02-11-2018 | 11.1800 | 0.00 | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 43 | 26-10-2018 | 11.1800 | 0.00 | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 42 | 19-10-2018 | 11.1800 | -0.09% | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 41 | 12-10-2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.09% | - | |||
| 2018 / 40 | 05-10-2018 | 11.1900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2018 / 39 | 27-09-2018 | 11.1900 | 0.00 | 0.00 | -1.32% | |||
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 11.1900 | -0.09% | 0.00 | -1.24% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 11.2000 | 0.09% | 0.18% | -1.23% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.27% | -1.32% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 11.1900 | 0.09% | -0.36% | -1.24% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 11.1800 | -0.18% | -0.36% | -1.32% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 11.2000 | -0.18% | -0.09% | -1.15% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 11.2200 | -0.09% | 0.18% | -0.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:25:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:25:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:25:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:25:47 |