Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2018 / 6 | 09-02-2018 | 11.2900 | -0.09% | -0.18% | 0.18% | |||
2018 / 5 | 02-02-2018 | 11.3000 | 0.00 | -0.09% | 0.36% | |||
2018 / 4 | 26-01-2018 | 11.3000 | 0.00 | - | 0.36% | |||
2018 / 3 | 19-01-2018 | 11.3000 | -0.09% | -0.18% | 0.44% | |||
2018 / 2 | 12-01-2018 | 11.3100 | 0.00 | 0.00 | 0.53% | |||
2018 / 1 | 05-01-2018 | 11.3100 | - | -0.09% | 0.53% | |||
2017 / 51 | 22-12-2017 | 11.3200 | 0.09% | 0.00 | 0.71% | |||
2017 / 50 | 15-12-2017 | 11.3100 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | |||
2017 / 49 | 08-12-2017 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | 0.80% | |||
2017 / 48 | 01-12-2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
2017 / 47 | 24-11-2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
2017 / 46 | 16-11-2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
2017 / 45 | 10-11-2017 | 11.3200 | -0.09% | - | 0.71% | |||
2017 / 44 | 03-11-2017 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.53% | |||
2017 / 43 | 27-10-2017 | 11.3300 | 0.00 | -0.09% | 0.53% | |||
2017 / 42 | 20-10-2017 | 11.3300 | - | 0.00 | 0.53% | |||
2017 / 39 | 25-09-2017 | 11.3400 | 0.09% | 0.00 | 0.53% | |||
2017 / 38 | 22-09-2017 | 11.3300 | -0.09% | 0.00 | 0.44% | |||
2017 / 37 | 15-09-2017 | 11.3400 | 0.00 | 0.09% | 0.71% | |||
2017 / 36 | 08-09-2017 | 11.3400 | 0.00 | 0.09% | 0.53% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 18:43:34
Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 17:43:34 |
NY czas: | 3 sierpnia 2025 12:43:34 |
Tokio czas: | 4 sierpnia 2025 01:43:34 |