Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2017 / 35 | 01-09-2017 | 11.3400 | 0.09% | 0.09% | 0.62% | |||
2017 / 34 | 25-08-2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 0.53% | |||
2017 / 33 | 18-08-2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 0.62% | |||
2017 / 32 | 11-08-2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.18% | 0.62% | |||
2017 / 31 | 04-08-2017 | 11.3300 | 0.09% | 0.27% | 0.71% | |||
2017 / 30 | 28-07-2017 | 11.3200 | 0.00 | 0.09% | 0.71% | |||
2017 / 29 | 21-07-2017 | 11.3200 | 0.09% | 0.00 | 0.80% | |||
2017 / 28 | 14-07-2017 | 11.3100 | 0.09% | -0.18% | 0.62% | |||
2017 / 27 | 07-07-2017 | 11.3000 | -0.09% | -0.26% | 0.53% | |||
2017 / 26 | 30-06-2017 | 11.3100 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | |||
2017 / 25 | 23-06-2017 | 11.3200 | -0.09% | 0.00 | 0.89% | |||
2017 / 24 | 16-06-2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.18% | 0.98% | |||
2017 / 23 | 09-06-2017 | 11.3300 | 0.09% | 0.18% | 0.98% | |||
2017 / 22 | 02-06-2017 | 11.3200 | 0.00 | 0.18% | 0.89% | |||
2017 / 21 | 26-05-2017 | 11.3200 | 0.09% | 0.18% | 0.98% | |||
2017 / 20 | 19-05-2017 | 11.3100 | 0.00 | 0.18% | 0.89% | |||
2017 / 19 | 12-05-2017 | 11.3100 | 0.09% | 0.18% | 0.89% | |||
2017 / 18 | 05-05-2017 | 11.3000 | 0.00 | 0.09% | 0.80% | |||
2017 / 17 | 28-04-2017 | 11.3000 | 0.09% | 0.09% | 0.80% | |||
2017 / 16 | 21-04-2017 | 11.2900 | 0.00 | 0.09% | 0.71% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 18:43:34
Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 17:43:34 |
NY czas: | 3 sierpnia 2025 12:43:34 |
Tokio czas: | 4 sierpnia 2025 01:43:34 |