Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 11.2300 | 0.09% | 0.27% | -0.80% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 11.2200 | 0.09% | 0.09% | -0.88% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 11.2100 | 0.09% | 0.00 | -0.88% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 11.2000 | 0.00 | -0.09% | -0.88% | |||
| 2018 / 26 | 29-06-2018 | 11.2000 | -0.09% | -0.09% | -0.97% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 11.2100 | 0.00 | -0.09% | -0.97% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 11.2100 | 0.00 | -0.09% | -1.06% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 11.2100 | 0.00 | -0.18% | -1.06% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 11.2100 | -0.09% | -0.18% | -0.97% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 11.2200 | 0.00 | -0.18% | -0.88% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 11.2200 | -0.09% | -0.27% | -0.80% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 11.2300 | 0.00 | -0.18% | -0.71% | |||
| 2018 / 18 | 02-05-2018 | 11.2300 | -0.09% | - | -0.62% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 11.2400 | -0.09% | -0.35% | -0.53% | |||
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 11.2500 | 0.00 | -0.27% | -0.35% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 11.2500 | - | -0.35% | -0.35% | |||
| 2018 / 13 | 28-03-2018 | 11.2800 | 0.00 | -0.09% | -0.09% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 11.2800 | -0.09% | -0.09% | 0.00 | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 11.2900 | 0.00 | 0.00 | 0.18% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 11.2900 | 0.00 | 0.00 | 0.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:25:17
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:25:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:25:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:25:17 |