Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 9 03-03-2017 11.2800 0.00 0.18% 0.98% 
 2017 / 8 24-02-2017 11.2800 0.09% 0.18% 0.98% 
 2017 / 7 17-02-2017 11.2700 0.00 0.18% 0.99% 
 2017 / 6 10-02-2017 11.2700 0.09% 0.18% 0.99% 
 2017 / 5 03-02-2017 11.2600 0.00 0.09% 0.90% 
 2017 / 4 27-01-2017 11.2600 0.09% 0.18% 0.81% 
 2017 / 3 20-01-2017 11.2500 0.00 0.09% 0.81% 
 2017 / 2 13-01-2017 11.2500 0.00 0.18% 0.81% 
 2017 / 1 06-01-2017 11.2500 0.09% 0.18% 0.72% 
 2016 / 53 30-12-2016 11.2400 0.00 0.09% 0.63% 
 2016 / 52 23-12-2016 11.2400 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 51 16-12-2016 11.2300 0.00 0.00 0.54% 
 2016 / 50 09-12-2016 11.2300 0.00 -0.09% 0.63% 
 2016 / 49 28-11-2016 11.2300 0.00 -0.35% 0.54% 
 2016 / 48 21-11-2016 11.2300 0.00 -0.35% 0.54% 
 2016 / 47 14-11-2016 11.2300 -0.09% -0.35% 0.54% 
 2016 / 46 07-11-2016 11.2400 -0.27% -0.27% 0.72% 
 2016 / 45 01-11-2016 11.2700 0.00 0.00 0.99% 
 2016 / 44 24-10-2016 11.2700 0.00 -0.09% 0.99% 
 2016 / 43 17-10-2016 11.2700 0.00 -0.09% 1.08% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 21:54:34
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 20:54:34
NY czas: 18 sierpnia 2026 15:54:34
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 04:54:34

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist