Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 11.0200 | 0.00 | -0.54% | 0.55% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 11.0200 | 0.00 | -0.63% | 0.55% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 11.0200 | -0.09% | -0.63% | 0.64% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 11.0300 | -0.45% | -0.63% | 0.73% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 11.0800 | -0.09% | -0.18% | 1.37% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 11.0900 | 0.00 | -0.09% | 1.46% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 11.0900 | -0.09% | 0.00 | 1.46% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 1.65% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 1.65% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 11.1000 | 0.09% | 0.09% | 1.74% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 11.0900 | 0.00 | -0.09% | 1.74% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.00 | 1.74% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.00 | 1.93% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 11.0900 | -0.09% | 0.00 | 2.02% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 11.1000 | 0.09% | 0.27% | 2.21% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.09% | 2.12% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 2.31% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 11.0900 | 0.18% | 0.27% | 2.40% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 11.0700 | -0.09% | 0.00 | 2.22% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 11.0800 | 0.09% | 0.00 | 2.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 02:56:08
| Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 01:56:08 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 20:56:08 |
| Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 09:56:08 |