Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 43 19-10-2015 11.1500 0.00 0.09% 0.54% 
 2015 / 42 12-10-2015 11.1500 0.09% 0.09% 0.54% 
 2015 / 41 05-10-2015 11.1400 0.09% 0.00 0.45% 
 2015 / 40 29-09-2015 11.1300 -0.09% -0.09% 0.36% 
 2015 / 39 21-09-2015 11.1400 0.00 0.00 0.36% 
 2015 / 38 14-09-2015 11.1400 0.00 -0.09% 0.45% 
 2015 / 37 07-09-2015 11.1400 0.00 -0.27% 0.45% 
 2015 / 36 31-08-2015 11.1400 0.00 -0.27% 0.45% 
 2015 / 35 24-08-2015 11.1400 -0.09% -0.18% 0.63% 
 2015 / 34 17-08-2015 11.1500 -0.18% -0.09% 0.63% 
 2015 / 33 10-08-2015 11.1700 0.00 0.09% 0.90% 
 2015 / 32 04-08-2015 11.1700 0.09% 0.27% 0.99% 
 2015 / 31 27-07-2015 11.1600 0.00 0.18% 0.81% 
 2015 / 30 20-07-2015 11.1600 0.00 0.18% 0.72% 
 2015 / 29 13-07-2015 11.1600 0.18% 0.27% 0.72% 
 2015 / 28 07-07-2015 11.1400 0.00 0.09% 0.45% 
 2015 / 27 29-06-2015 11.1400 0.00 0.00 0.54% 
 2015 / 26 22-06-2015 11.1400 0.09% -0.09% 0.45% 
 2015 / 25 15-06-2015 11.1300 0.00 -0.18% 0.45% 
 2015 / 24 08-06-2015 11.1300 -0.09% -0.09% 0.54% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:31
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:31
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:31
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:31

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist