Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 2 04-01-2016 11.1700 - 0.09% 1.36% 
 2015 / 53 30-12-2015 11.1700 0.09% 0.00 1.36% 
 2015 / 52 21-12-2015 11.1600 -0.09% -0.09% 1.27% 
 2015 / 51 14-12-2015 11.1700 0.09% 0.00 1.36% 
 2015 / 50 07-12-2015 11.1600 -0.09% 0.00 1.18% 
 2015 / 49 30-11-2015 11.1700 0.00 0.09% 0.81% 
 2015 / 48 23-11-2015 11.1700 0.00 0.09% 0.72% 
 2015 / 47 16-11-2015 11.1700 0.09% 0.18% 0.72% 
 2015 / 46 09-11-2015 11.1600 0.00 0.09% 0.54% 
 2015 / 45 02-11-2015 11.1600 0.00 0.18% 0.54% 
 2015 / 44 27-10-2015 11.1600 0.09% 0.27% 0.54% 
 2015 / 43 19-10-2015 11.1500 0.00 0.09% 0.54% 
 2015 / 42 12-10-2015 11.1500 0.09% 0.09% 0.54% 
 2015 / 41 05-10-2015 11.1400 0.09% 0.00 0.45% 
 2015 / 40 29-09-2015 11.1300 -0.09% -0.09% 0.36% 
 2015 / 39 21-09-2015 11.1400 0.00 0.00 0.36% 
 2015 / 38 14-09-2015 11.1400 0.00 -0.09% 0.45% 
 2015 / 37 07-09-2015 11.1400 0.00 -0.27% 0.45% 
 2015 / 36 31-08-2015 11.1400 0.00 -0.27% 0.45% 
 2015 / 35 24-08-2015 11.1400 -0.09% -0.18% 0.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:10:40
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:10:40
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:10:40
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:10:40

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist