Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 16 14-04-2014 11.0000 -0.09% 0.64% 2.33% 
 2014 / 15 07-04-2014 11.0100 0.09% 0.92% 2.42% 
 2014 / 14 31-03-2014 11.0000 0.18% 0.36% 2.42% 
 2014 / 13 24-03-2014 10.9800 0.46% -0.18% 2.33% 
 2014 / 12 18-03-2014 10.9300 0.18% -0.64% 1.77% 
 2014 / 11 10-03-2014 10.9100 -0.46% -0.73% 1.58% 
 2014 / 10 03-03-2014 10.9600 -0.36% -0.18% 2.05% 
 2014 / 9 24-02-2014 11.0000 0.00 0.18% 2.61% 
 2014 / 8 17-02-2014 11.0000 0.09% 0.18% 2.61% 
 2014 / 7 10-02-2014 10.9900 0.09% 0.09% 2.61% 
 2014 / 6 03-02-2014 10.9800 0.00 0.00 2.62% 
 2014 / 5 27-01-2014 10.9800 0.00 0.09% 2.71% 
 2014 / 4 20-01-2014 10.9800 0.00 0.18% 2.71% 
 2014 / 3 13-01-2014 10.9800 0.00 0.27% 2.71% 
 2014 / 2 06-01-2014 10.9800 0.09% 0.27% 2.81% 
 2014 / 1 02-01-2014 10.9700 0.09% 0.37% 2.81% 
 2013 / 53 30-12-2013 10.9600 0.00 0.27% 2.91% 
 2013 / 52 23-12-2013 10.9600 0.09% 0.27% 3.01% 
 2013 / 51 16-12-2013 10.9500 0.00 0.18% 2.91% 
 2013 / 50 09-12-2013 10.9500 0.18% 0.27% 3.20% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:56:22
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:56:22
NY czas: 2 czerwca 2026 17:56:22
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:56:22

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist