Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 27 30-06-2014 11.0800 -0.09% 0.09% 2.97% 
 2014 / 26 23-06-2014 11.0900 0.09% 0.36% 3.26% 
 2014 / 25 16-06-2014 11.0800 0.09% 0.36% 3.07% 
 2014 / 24 09-06-2014 11.0700 0.00 0.45% 2.88% 
 2014 / 23 03-06-2014 11.0700 0.18% 0.64% 2.88% 
 2014 / 22 26-05-2014 11.0500 0.09% 0.64% 2.50% 
 2014 / 21 19-05-2014 11.0400 0.18% 0.55% 2.32% 
 2014 / 20 12-05-2014 11.0200 0.18% 0.18% 2.13% 
 2014 / 19 06-05-2014 11.0000 0.18% -0.09% 1.95% 
 2014 / 18 28-04-2014 10.9800 0.00 -0.18% 1.86% 
 2014 / 17 22-04-2014 10.9800 -0.18% 0.00 2.04% 
 2014 / 16 14-04-2014 11.0000 -0.09% 0.64% 2.33% 
 2014 / 15 07-04-2014 11.0100 0.09% 0.92% 2.42% 
 2014 / 14 31-03-2014 11.0000 0.18% 0.36% 2.42% 
 2014 / 13 24-03-2014 10.9800 0.46% -0.18% 2.33% 
 2014 / 12 18-03-2014 10.9300 0.18% -0.64% 1.77% 
 2014 / 11 10-03-2014 10.9100 -0.46% -0.73% 1.58% 
 2014 / 10 03-03-2014 10.9600 -0.36% -0.18% 2.05% 
 2014 / 9 24-02-2014 11.0000 0.00 0.18% 2.61% 
 2014 / 8 17-02-2014 11.0000 0.09% 0.18% 2.61% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:30:31
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:30:31
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:30:31
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:30:31

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist