Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 36 01-09-2014 11.0900 0.18% 0.27% 2.40% 
 2014 / 35 25-08-2014 11.0700 -0.09% 0.00 2.22% 
 2014 / 34 18-08-2014 11.0800 0.09% 0.00 2.31% 
 2014 / 33 11-08-2014 11.0700 0.09% -0.09% 2.12% 
 2014 / 32 05-08-2014 11.0600 -0.09% -0.27% 2.12% 
 2014 / 31 28-07-2014 11.0700 -0.09% -0.09% 2.31% 
 2014 / 30 21-07-2014 11.0800 0.00 -0.09% 2.50% 
 2014 / 29 14-07-2014 11.0800 -0.09% 0.00 2.59% 
 2014 / 28 07-07-2014 11.0900 0.09% 0.18% 2.88% 
 2014 / 27 30-06-2014 11.0800 -0.09% 0.09% 2.97% 
 2014 / 26 23-06-2014 11.0900 0.09% 0.36% 3.26% 
 2014 / 25 16-06-2014 11.0800 0.09% 0.36% 3.07% 
 2014 / 24 09-06-2014 11.0700 0.00 0.45% 2.88% 
 2014 / 23 03-06-2014 11.0700 0.18% 0.64% 2.88% 
 2014 / 22 26-05-2014 11.0500 0.09% 0.64% 2.50% 
 2014 / 21 19-05-2014 11.0400 0.18% 0.55% 2.32% 
 2014 / 20 12-05-2014 11.0200 0.18% 0.18% 2.13% 
 2014 / 19 06-05-2014 11.0000 0.18% -0.09% 1.95% 
 2014 / 18 28-04-2014 10.9800 0.00 -0.18% 1.86% 
 2014 / 17 22-04-2014 10.9800 -0.18% 0.00 2.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:55:33
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:55:33
NY czas: 2 czerwca 2026 17:55:33
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:55:33

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist