Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 47 18-11-2014 11.0900 -0.09% 0.00 1.46% 
 2014 / 46 10-11-2014 11.1000 0.00 0.09% 1.65% 
 2014 / 45 03-11-2014 11.1000 0.00 0.09% 1.65% 
 2014 / 44 29-10-2014 11.1000 0.09% 0.09% 1.74% 
 2014 / 43 20-10-2014 11.0900 0.00 -0.09% 1.74% 
 2014 / 42 13-10-2014 11.0900 0.00 0.00 1.74% 
 2014 / 41 06-10-2014 11.0900 0.00 0.00 1.93% 
 2014 / 40 29-09-2014 11.0900 -0.09% 0.00 2.02% 
 2014 / 39 22-09-2014 11.1000 0.09% 0.27% 2.21% 
 2014 / 38 15-09-2014 11.0900 0.00 0.09% 2.12% 
 2014 / 37 08-09-2014 11.0900 0.00 0.18% 2.31% 
 2014 / 36 01-09-2014 11.0900 0.18% 0.27% 2.40% 
 2014 / 35 25-08-2014 11.0700 -0.09% 0.00 2.22% 
 2014 / 34 18-08-2014 11.0800 0.09% 0.00 2.31% 
 2014 / 33 11-08-2014 11.0700 0.09% -0.09% 2.12% 
 2014 / 32 05-08-2014 11.0600 -0.09% -0.27% 2.12% 
 2014 / 31 28-07-2014 11.0700 -0.09% -0.09% 2.31% 
 2014 / 30 21-07-2014 11.0800 0.00 -0.09% 2.50% 
 2014 / 29 14-07-2014 11.0800 -0.09% 0.00 2.59% 
 2014 / 28 07-07-2014 11.0900 0.09% 0.18% 2.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:28:49
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:28:49
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:28:49
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:28:49

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist