Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 49 02-12-2013 10.9300 0.00 0.09% 3.02% 
 2013 / 48 25-11-2013 10.9300 0.00 0.18% 3.31% 
 2013 / 47 18-11-2013 10.9300 0.09% 0.28% 3.31% 
 2013 / 46 11-11-2013 10.9200 0.00 0.18% 3.31% 
 2013 / 45 04-11-2013 10.9200 0.09% 0.37% 3.31% 
 2013 / 44 29-10-2013 10.9100 0.09% 0.37% 3.22% 
 2013 / 43 21-10-2013 10.9000 0.00 0.37% 3.22% 
 2013 / 42 14-10-2013 10.9000 0.18% 0.37% 3.32% 
 2013 / 41 07-10-2013 10.8800 0.09% 0.37% 3.23% 
 2013 / 40 30-09-2013 10.8700 0.09% 0.37% 3.13% 
 2013 / 39 23-09-2013 10.8600 0.00 0.28% 3.23% 
 2013 / 38 16-09-2013 10.8600 0.18% 0.28% 3.23% 
 2013 / 37 09-09-2013 10.8400 0.09% 0.00 3.04% 
 2013 / 36 02-09-2013 10.8300 0.00 0.00 3.04% 
 2013 / 35 26-08-2013 10.8300 0.00 0.09% 3.14% 
 2013 / 34 19-08-2013 10.8300 -0.09% 0.19% 3.24% 
 2013 / 33 12-08-2013 10.8400 0.09% 0.37% 3.44% 
 2013 / 32 06-08-2013 10.8300 0.09% 0.46% 3.44% 
 2013 / 31 29-07-2013 10.8200 0.09% 0.56% 3.54% 
 2013 / 30 22-07-2013 10.8100 0.09% 0.65% 3.74% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:55:34
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:55:34
NY czas: 2 czerwca 2026 17:55:34
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:55:34

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist