Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 31 25-07-2016 11.2400 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 30 18-07-2016 11.2300 -0.09% 0.09% 0.63% 
 2016 / 29 11-07-2016 11.2400 0.00 0.18% 0.72% 
 2016 / 28 04-07-2016 11.2400 0.09% 0.18% 0.90% 
 2016 / 27 27-06-2016 11.2300 0.09% 0.09% 0.81% 
 2016 / 26 20-06-2016 11.2200 0.00 0.09% 0.72% 
 2016 / 25 13-06-2016 11.2200 0.00 0.09% 0.81% 
 2016 / 24 07-06-2016 11.2200 0.00 0.09% 0.81% 
 2016 / 23 30-05-2016 11.2200 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 22 23-05-2016 11.2100 0.00 0.00 0.54% 
 2016 / 21 16-05-2016 11.2100 0.00 0.00 0.54% 
 2016 / 20 09-05-2016 11.2100 0.00 0.09% 0.63% 
 2016 / 19 03-05-2016 11.2100 0.00 0.09% 0.63% 
 2016 / 18 25-04-2016 11.2100 0.00 0.18% 0.63% 
 2016 / 17 18-04-2016 11.2100 0.09% 0.18% 0.63% 
 2016 / 16 11-04-2016 11.2000 0.00 0.18% 0.54% 
 2016 / 15 04-04-2016 11.2000 0.09% 0.18% 0.54% 
 2016 / 14 29-03-2016 11.1900 0.00 0.18% 0.54% 
 2016 / 13 21-03-2016 11.1900 0.09% 0.18% 0.72% 
 2016 / 12 14-03-2016 11.1800 0.00 0.18% 0.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:20:16
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:20:16
NY czas: 2 czerwca 2026 20:20:16
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:20:16

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist