Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 11.1300 | -0.09% | -0.09% | 0.36% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.36% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 11.1400 | 0.00 | -0.09% | 0.45% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 11.1400 | 0.00 | -0.27% | 0.45% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 11.1400 | 0.00 | -0.27% | 0.45% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 11.1400 | -0.09% | -0.18% | 0.63% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 11.1500 | -0.18% | -0.09% | 0.63% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 11.1700 | 0.00 | 0.09% | 0.90% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 11.1700 | 0.09% | 0.27% | 0.99% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 11.1600 | 0.00 | 0.18% | 0.81% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 11.1600 | 0.00 | 0.18% | 0.72% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 11.1600 | 0.18% | 0.27% | 0.72% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.09% | 0.45% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.54% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 11.1400 | 0.09% | -0.09% | 0.45% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 11.1300 | 0.00 | -0.18% | 0.45% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 11.1300 | -0.09% | -0.09% | 0.54% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 11.1400 | -0.09% | 0.00 | 0.63% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 11.1500 | 0.00 | 0.09% | 0.90% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 11.1500 | 0.09% | 0.09% | 1.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 16:25:30
| Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 15:25:30 |
| NY czas: | 3 sierpnia 2025 10:25:30 |
| Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 23:25:30 |