Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 42 10-10-2016 11.2700 0.00 0.09% 1.08% 
 2016 / 41 03-10-2016 11.2700 -0.09% -0.09% 1.17% 
 2016 / 40 26-09-2016 11.2800 0.00 0.09% 1.35% 
 2016 / 39 19-09-2016 11.2800 0.18% 0.09% 1.26% 
 2016 / 38 12-09-2016 11.2600 -0.18% 0.00 1.08% 
 2016 / 37 05-09-2016 11.2800 0.09% 0.18% 1.26% 
 2016 / 36 29-08-2016 11.2700 0.00 0.18% 1.17% 
 2016 / 35 22-08-2016 11.2700 0.09% 0.27% 1.17% 
 2016 / 34 15-08-2016 11.2600 0.00 0.27% 0.99% 
 2016 / 33 08-08-2016 11.2600 0.09% 0.18% 0.81% 
 2016 / 32 02-08-2016 11.2500 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 31 25-07-2016 11.2400 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 30 18-07-2016 11.2300 -0.09% 0.09% 0.63% 
 2016 / 29 11-07-2016 11.2400 0.00 0.18% 0.72% 
 2016 / 28 04-07-2016 11.2400 0.09% 0.18% 0.90% 
 2016 / 27 27-06-2016 11.2300 0.09% 0.09% 0.81% 
 2016 / 26 20-06-2016 11.2200 0.00 0.09% 0.72% 
 2016 / 25 13-06-2016 11.2200 0.00 0.09% 0.81% 
 2016 / 24 07-06-2016 11.2200 0.00 0.09% 0.81% 
 2016 / 23 30-05-2016 11.2200 0.09% 0.09% 0.72% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 23:54:41
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 22:54:41
NY czas: 18 sierpnia 2026 17:54:41
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 06:54:41

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist