Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 10 06-03-2020 11.3200 0.00 -0.18% 0.80% 
 2020 / 9 28-02-2020 11.3200 -0.35% -0.18% 0.89% 
 2020 / 8 21-02-2020 11.3600 0.09% 0.26% 1.34% 
 2020 / 7 14-02-2020 11.3500 0.09% 0.18% 1.34% 
 2020 / 6 07-02-2020 11.3400 0.00 0.09% 1.34% 
 2020 / 5 31-01-2020 11.3400 0.09% 0.09% 1.34% 
 2020 / 4 24-01-2020 11.3300 0.00 0.09% 1.34% 
 2020 / 3 17-01-2020 11.3300 0.00 0.09% 1.43% 
 2020 / 2 10-01-2020 11.3300 0.00 0.09% 1.61% 
 2020 / 1 03-01-2020 11.3300 0.09% 0.09% 1.61% 
 2019 / 52 23-12-2019 11.3200 0.00 0.00 - 
 2019 / 51 20-12-2019 11.3200 0.00 0.00 1.52% 
 2019 / 50 13-12-2019 11.3200 0.00 0.00 1.52% 
 2019 / 49 06-12-2019 11.3200 0.00 0.00 1.62% 
 2019 / 48 29-11-2019 11.3200 0.00 -0.09% 1.52% 
 2019 / 47 22-11-2019 11.3200 0.00 0.00 1.43% 
 2019 / 46 15-11-2019 11.3200 0.00 0.00 1.34% 
 2019 / 45 08-11-2019 11.3200 -0.09% 0.00 1.25% 
 2019 / 44 01-11-2019 11.3300 0.09% -0.09% 1.34% 
 2019 / 43 25-10-2019 11.3200 0.00 -0.18% 1.25% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:06:59
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:06:59
NY czas: 2 czerwca 2026 18:06:59
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:06:59

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist