Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 41 08-10-2021 11.3000 -0.09% -0.18% 0.27% 
 2021 / 40 01-10-2021 11.3100 0.00 -0.09% 0.35% 
 2021 / 39 24-09-2021 11.3100 0.00 -0.18% 0.44% 
 2021 / 38 17-09-2021 11.3100 -0.09% -0.18% 0.35% 
 2021 / 37 10-09-2021 11.3200 0.00 -0.09% 0.44% 
 2021 / 36 03-09-2021 11.3200 -0.09% -0.09% 0.44% 
 2021 / 35 27-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.62% 
 2021 / 34 20-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.62% 
 2021 / 33 13-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.71% 
 2021 / 32 06-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.71% 
 2021 / 31 30-07-2021 11.3300 0.00 0.00 0.80% 
 2021 / 30 23-07-2021 11.3300 0.00 0.09% 0.89% 
 2021 / 29 16-07-2021 11.3300 0.00 0.00 1.07% 
 2021 / 28 09-07-2021 11.3300 0.00 0.00 1.16% 
 2021 / 27 02-07-2021 11.3300 0.09% 0.00 1.25% 
 2021 / 26 25-06-2021 11.3200 -0.09% 0.00 1.43% 
 2021 / 25 18-06-2021 11.3300 0.00 0.09% 1.52% 
 2021 / 24 11-06-2021 11.3300 0.00 0.09% 1.61% 
 2021 / 23 04-06-2021 11.3300 0.09% 0.00 1.71% 
 2021 / 22 28-05-2021 11.3200 0.00 -0.09% 2.07% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:00
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:04:00
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:04:00
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:04:00

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist