Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 51 17-12-2021 11.2700 0.00 -0.18% - 
 2021 / 50 10-12-2021 11.2700 0.00 -0.18% - 
 2021 / 49 03-12-2021 11.2700 0.00 -0.18% - 
 2021 / 48 26-11-2021 11.2700 -0.18% -0.09% - 
 2021 / 47 19-11-2021 11.2900 0.00 0.00 - 
 2021 / 46 12-11-2021 11.2900 0.00 -0.09% - 
 2021 / 45 05-11-2021 11.2900 0.09% -0.09% - 
 2021 / 44 29-10-2021 11.2800 -0.09% -0.27% - 
 2021 / 43 22-10-2021 11.2900 -0.09% -0.18% - 
 2021 / 42 15-10-2021 11.3000 0.00 -0.09% - 
 2021 / 41 08-10-2021 11.3000 -0.09% -0.18% 0.27% 
 2021 / 40 01-10-2021 11.3100 0.00 -0.09% 0.35% 
 2021 / 39 24-09-2021 11.3100 0.00 -0.18% 0.44% 
 2021 / 38 17-09-2021 11.3100 -0.09% -0.18% 0.35% 
 2021 / 37 10-09-2021 11.3200 0.00 -0.09% 0.44% 
 2021 / 36 03-09-2021 11.3200 -0.09% -0.09% 0.44% 
 2021 / 35 27-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.62% 
 2021 / 34 20-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.62% 
 2021 / 33 13-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.71% 
 2021 / 32 06-08-2021 11.3300 0.00 0.00 0.71% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 05:24:56
Londyn czas: 23 października 2026 04:24:56
NY czas: 22 października 2026 23:24:56
Tokio czas: 23 października 2026 12:24:56

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist