Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 0.09% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 0.00 | |||
| 2021 / 8 | 19-02-2021 | 11.3300 | -0.09% | 0.00 | -0.26% | |||
| 2021 / 7 | 12-02-2021 | 11.3400 | 0.09% | 0.09% | -0.09% | |||
| 2021 / 6 | 05-02-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | -0.09% | |||
| 2021 / 5 | 29-01-2021 | 11.3300 | 0.00 | - | -0.09% | |||
| 2021 / 4 | 22-01-2021 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.00 | |||
| 2021 / 3 | 15-01-2021 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.00 | |||
| 2021 / 2 | 08-01-2021 | 11.3300 | - | - | 0.00 | |||
| 2020 / 41 | 05-10-2020 | 11.2700 | 0.00 | 0.00 | -0.44% | |||
| 2020 / 40 | 02-10-2020 | 11.2700 | 0.09% | 0.00 | -0.62% | |||
| 2020 / 39 | 25-09-2020 | 11.2600 | -0.09% | 0.00 | -0.71% | |||
| 2020 / 38 | 18-09-2020 | 11.2700 | 0.00 | 0.09% | -0.53% | |||
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 11.2700 | 0.00 | 0.18% | -0.53% | |||
| 2020 / 36 | 04-09-2020 | 11.2700 | 0.09% | 0.18% | -0.70% | |||
| 2020 / 35 | 28-08-2020 | 11.2600 | 0.00 | 0.18% | - | |||
| 2020 / 34 | 21-08-2020 | 11.2600 | 0.09% | 0.27% | - | |||
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 11.2500 | 0.00 | 0.36% | - | |||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 11.2500 | 0.09% | 0.45% | -0.79% | |||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 11.2400 | 0.09% | 0.45% | -0.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:07:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:07:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:07:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:07:00 |