Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 11.2700 | 0.00 | -0.18% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 11.2700 | 0.00 | -0.18% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 11.2700 | -0.18% | -0.09% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 11.2900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 11.2900 | 0.09% | -0.09% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 11.2800 | -0.09% | -0.27% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 11.2900 | -0.09% | -0.18% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 11.3000 | 0.00 | -0.09% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 11.3000 | -0.09% | -0.18% | 0.27% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 11.3100 | 0.00 | -0.09% | 0.35% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 11.3100 | 0.00 | -0.18% | 0.44% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 11.3100 | -0.09% | -0.18% | 0.35% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.44% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 0.44% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.62% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.62% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.71% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.71% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:00 |