Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 11.1600 | 0.00 | -0.45% | -1.50% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 11.1600 | -0.36% | -0.89% | -1.41% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 11.2000 | 0.09% | -0.62% | -1.15% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 11.1900 | -0.18% | -0.71% | -1.32% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 11.2100 | -0.44% | -0.62% | -1.06% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 11.2600 | -0.09% | - | -0.62% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 11.2700 | 0.00 | 0.00 | -0.53% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 11.2700 | -0.09% | 0.00 | -0.53% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 11.2800 | - | 0.09% | -0.44% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 11.2700 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 11.2700 | 0.00 | -0.18% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 11.2700 | 0.00 | -0.18% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 11.2700 | 0.00 | -0.18% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 11.2700 | -0.18% | -0.09% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 11.2900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 11.2900 | 0.09% | -0.09% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 11.2800 | -0.09% | -0.27% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 11.2900 | -0.09% | -0.18% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 11.3000 | 0.00 | -0.09% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:46
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:46 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:46 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:46 |