Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 11.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.73% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 11.0100 | 0.09% | 0.18% | 0.82% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 11.0000 | -0.09% | 0.00 | 1.01% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 11.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.55% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 11.0100 | 0.18% | 0.09% | 0.09% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 10.9900 | -0.09% | 0.00 | -0.27% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 11.0000 | -0.09% | 0.27% | -0.09% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 11.0100 | 0.09% | 0.46% | -0.09% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 11.0000 | 0.09% | 0.18% | -0.09% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 10.9900 | 0.18% | 0.27% | -0.45% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 10.9700 | 0.09% | 0.09% | -0.81% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 10.9600 | -0.18% | 0.18% | -1.08% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 10.9800 | 0.18% | 0.46% | -0.99% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 10.9600 | 0.00 | 0.37% | -1.35% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 10.9600 | 0.18% | 0.27% | -1.26% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 10.9400 | 0.09% | 0.00 | -1.53% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 10.9300 | 0.09% | -0.18% | -1.71% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 10.9200 | -0.09% | -0.36% | -2.15% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 10.9300 | -0.09% | -0.09% | -2.06% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 10.9400 | -0.09% | 0.18% | -2.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:07 |