Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 11.1700 - - 2.76% 
 2023 / 39 29-09-2023 11.1000 0.00 0.09% 2.68% 
 2023 / 38 22-09-2023 11.1000 0.09% 0.18% 2.59% 
 2023 / 37 15-09-2023 11.0900 0.00 0.18% 1.84% 
 2023 / 36 05-09-2023 11.0900 0.00 0.27% 1.65% 
 2023 / 35 01-09-2023 11.0900 0.09% 0.27% 1.56% 
 2023 / 34 25-08-2023 11.0800 0.09% - 1.28% 
 2023 / 33 18-08-2023 11.0700 0.00 - 0.91% 
 2023 / 32 11-08-2023 11.0700 0.09% - 0.73% 
 2023 / 31 04-08-2023 11.0600 - 0.36% 0.73% 
 2023 / 27 03-07-2023 11.0200 0.09% 0.09% 0.73% 
 2023 / 26 30-06-2023 11.0100 0.00 0.00 0.73% 
 2023 / 25 23-06-2023 11.0100 0.09% 0.18% 0.82% 
 2023 / 24 16-06-2023 11.0000 -0.09% 0.00 1.01% 
 2023 / 23 09-06-2023 11.0100 0.00 0.00 0.55% 
 2023 / 22 02-06-2023 11.0100 0.18% 0.09% 0.09% 
 2023 / 21 26-05-2023 10.9900 -0.09% 0.00 -0.27% 
 2023 / 20 19-05-2023 11.0000 -0.09% 0.27% -0.09% 
 2023 / 19 12-05-2023 11.0100 0.09% 0.46% -0.09% 
 2023 / 18 05-05-2023 11.0000 0.09% 0.18% -0.09% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:49
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:33:49
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:33:49
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:33:49

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist