Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2023 / 38 22-09-2023 11.1000 0.09% 0.18% 2.59% 
 2023 / 37 15-09-2023 11.0900 0.00 0.18% 1.84% 
 2023 / 36 05-09-2023 11.0900 0.00 0.27% 1.65% 
 2023 / 35 01-09-2023 11.0900 0.09% 0.27% 1.56% 
 2023 / 34 25-08-2023 11.0800 0.09% - 1.28% 
 2023 / 33 18-08-2023 11.0700 0.00 - 0.91% 
 2023 / 32 11-08-2023 11.0700 0.09% - 0.73% 
 2023 / 31 04-08-2023 11.0600 - 0.36% 0.73% 
 2023 / 27 03-07-2023 11.0200 0.09% 0.09% 0.73% 
 2023 / 26 30-06-2023 11.0100 0.00 0.00 0.73% 
 2023 / 25 23-06-2023 11.0100 0.09% 0.18% 0.82% 
 2023 / 24 16-06-2023 11.0000 -0.09% 0.00 1.01% 
 2023 / 23 09-06-2023 11.0100 0.00 0.00 0.55% 
 2023 / 22 02-06-2023 11.0100 0.18% 0.09% 0.09% 
 2023 / 21 26-05-2023 10.9900 -0.09% 0.00 -0.27% 
 2023 / 20 19-05-2023 11.0000 -0.09% 0.27% -0.09% 
 2023 / 19 12-05-2023 11.0100 0.09% 0.46% -0.09% 
 2023 / 18 05-05-2023 11.0000 0.09% 0.18% -0.09% 
 2023 / 17 28-04-2023 10.9900 0.18% 0.27% -0.45% 
 2023 / 16 21-04-2023 10.9700 0.09% 0.09% -0.81% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 05:09:00
Londyn czas: 8 czerwca 2025 04:09:00
NY czas: 7 czerwca 2025 23:09:00
Tokio czas: 8 czerwca 2025 12:09:00

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist