Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 11.5800 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 11.5800 | 0.17% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.35% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 11.5600 | 0.17% | 0.52% | 4.14% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 11.5400 | 0.09% | 0.35% | 3.96% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 11.5300 | 0.09% | 0.35% | 3.97% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 11.5200 | 0.17% | 0.35% | 3.88% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 11.5000 | 0.00 | 0.17% | 3.70% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 11.4900 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 11.4800 | 0.00 | 0.44% | 3.70% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 11.4800 | 0.26% | 0.61% | 3.80% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 11.4500 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 11.4400 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 11.4300 | 0.18% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 11.4100 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:10 |