Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 11.6500 | 0.26% | - | 3.10% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 2.92% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 11.5800 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 11.5800 | 0.17% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.35% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 11.5600 | 0.17% | 0.52% | 4.14% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 11.5400 | 0.09% | 0.35% | 3.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:32:58
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:32:58 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:32:58 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:32:58 |