Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 11.3400 | 0.00 | 0.00 | 3.18% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 11.3400 | -0.09% | 0.09% | 3.37% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 11.3500 | 0.00 | 0.27% | 3.56% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 11.3500 | 0.09% | 0.18% | 3.37% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 11.3400 | 0.09% | 0.27% | 3.47% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 11.3300 | 0.09% | 0.18% | 3.38% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 11.3200 | -0.09% | 0.18% | 3.47% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 11.3300 | 0.18% | 0.27% | 3.66% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 11.3100 | 0.00 | 0.09% | 3.57% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 11.3100 | 0.09% | 0.18% | 3.48% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.29% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.20% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 11.3000 | 0.09% | 0.27% | 3.10% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 11.2900 | 0.09% | - | 3.20% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 11.2800 | 0.00 | - | 3.30% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 11.2800 | 0.09% | - | 3.39% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 11.2700 | - | 0.36% | 3.49% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 11.2300 | 0.18% | - | 2.93% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 11.2100 | 0.27% | - | 2.75% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 11.1800 | 0.09% | - | 2.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:01
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:01 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:01 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:01 |