Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.20% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 11.3000 | 0.09% | 0.27% | 3.10% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 11.2900 | 0.09% | - | 3.20% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 11.2800 | 0.00 | - | 3.30% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 11.2800 | 0.09% | - | 3.39% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 11.2700 | - | 0.36% | 3.49% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 11.2300 | 0.18% | - | 2.93% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 11.2100 | 0.27% | - | 2.75% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 11.1800 | 0.09% | - | 2.76% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 11.1700 | - | - | 2.76% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 2.68% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 11.1000 | 0.09% | 0.18% | 2.59% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 1.84% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 11.0900 | 0.00 | 0.27% | 1.65% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 11.0900 | 0.09% | 0.27% | 1.56% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 11.0800 | 0.09% | - | 1.28% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 11.0700 | 0.00 | - | 0.91% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 11.0700 | 0.09% | - | 0.73% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 11.0600 | - | 0.36% | 0.73% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 11.0200 | 0.09% | 0.09% | 0.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:14
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:14 |