Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 46 07-11-2011 10.0600 0.20% 0.70% 0.70% 
 2011 / 45 01-11-2011 10.0400 0.20% 0.90% 0.40% 
 2011 / 44 24-10-2011 10.0200 0.20% 0.50% 0.30% 
 2011 / 43 17-10-2011 10.0000 0.10% 0.20% 0.10% 
 2011 / 42 10-10-2011 9.9900 0.40% -0.30% 0.00 
 2011 / 41 03-10-2011 9.9500 -0.20% -0.70% -0.40% 
 2011 / 40 26-09-2011 9.9700 -0.10% -0.50% -0.20% 
 2011 / 39 19-09-2011 9.9800 -0.40% -0.30% -0.10% 
 2011 / 38 12-09-2011 10.0200 0.00 -0.20% 0.40% 
 2011 / 37 05-09-2011 10.0200 0.00 -0.10% 0.40% 
 2011 / 36 29-08-2011 10.0200 0.10% -0.40% 0.30% 
 2011 / 35 22-08-2011 10.0100 -0.30% -0.60% 0.20% 
 2011 / 34 15-08-2011 10.0400 0.10% -0.20% 0.50% 
 2011 / 33 08-08-2011 10.0300 -0.30% -0.30% 0.50% 
 2011 / 32 02-08-2011 10.0600 -0.10% 0.10% 0.90% 
 2011 / 31 25-07-2011 10.0700 0.10% 0.30% 1.00% 
 2011 / 30 18-07-2011 10.0600 0.00 0.10% 1.11% 
 2011 / 29 11-07-2011 10.0600 0.10% 0.10% 1.11% 
 2011 / 28 04-07-2011 10.0500 0.10% -0.10% 1.11% 
 2011 / 27 27-06-2011 10.0400 -0.10% -0.10% 1.01% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:54
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:35:54
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:35:54
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:35:54

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist