Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 35 22-08-2011 10.0100 -0.30% -0.60% 0.20% 
 2011 / 34 15-08-2011 10.0400 0.10% -0.20% 0.50% 
 2011 / 33 08-08-2011 10.0300 -0.30% -0.30% 0.50% 
 2011 / 32 02-08-2011 10.0600 -0.10% 0.10% 0.90% 
 2011 / 31 25-07-2011 10.0700 0.10% 0.30% 1.00% 
 2011 / 30 18-07-2011 10.0600 0.00 0.10% 1.11% 
 2011 / 29 11-07-2011 10.0600 0.10% 0.10% 1.11% 
 2011 / 28 04-07-2011 10.0500 0.10% -0.10% 1.11% 
 2011 / 27 27-06-2011 10.0400 -0.10% -0.10% 1.01% 
 2011 / 26 20-06-2011 10.0500 0.00 -0.10% 1.11% 
 2011 / 25 13-06-2011 10.0500 -0.10% 0.00 1.11% 
 2011 / 24 07-06-2011 10.0600 0.10% 0.10% 1.21% 
 2011 / 23 30-05-2011 10.0500 -0.10% 0.00 1.21% 
 2011 / 22 23-05-2011 10.0600 0.10% 0.20% 1.31% 
 2011 / 21 16-05-2011 10.0500 0.00 0.10% 1.21% 
 2011 / 20 09-05-2011 10.0500 0.00 0.20% 0.90% 
 2011 / 19 03-05-2011 10.0500 0.10% 0.20% 1.21% 
 2011 / 18 26-04-2011 10.0400 0.00 0.10% 0.60% 
 2011 / 17 18-04-2011 10.0400 0.10% 0.00 0.50% 
 2011 / 16 11-04-2011 10.0300 0.00 0.00 0.20% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:09
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:09
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:09
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:09

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist