Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 9.3400 0.21% -0.11% 5.06% 
 2024 / 16 19-04-2024 9.3200 -0.64% -0.32% 5.91% 
 2024 / 15 12-04-2024 9.3800 -0.11% 0.00 6.96% 
 2024 / 14 05-04-2024 9.3900 0.21% 0.00 6.95% 
 2024 / 13 28-03-2024 9.3700 0.21% 0.00 6.96% 
 2024 / 12 22-03-2024 9.3500 -0.32% -0.32% 6.86% 
 2024 / 11 15-03-2024 9.3800 -0.11% 0.32% 8.06% 
 2024 / 10 08-03-2024 9.3900 0.21% 0.11% 7.93% 
 2024 / 9 01-03-2024 9.3700 -0.11% -0.53% 8.07% 
 2024 / 8 23-02-2024 9.3800 0.32% 0.21% 8.19% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)
25-04-2024 9.3300 
24-04-2024 9.3400 
23-04-2024 9.3400 
22-04-2024 9.3400 
19-04-2024 9.3200 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B956BY68
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR).
czas: 28 kwietnia 2024 15:49:49
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 14:49:49
NY czas: 28 kwietnia 2024 09:49:49
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 22:49:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist