Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 10.1300 0.40% 0.90% 4.43% 
 2026 / 21 22-05-2026 10.0900 0.30% 0.10% 4.34% 
 2026 / 20 15-05-2026 10.0600 -0.49% -0.59% 4.36% 
 2026 / 19 07-05-2026 10.1100 0.70% 0.90% 4.88% 
 2026 / 18 30-04-2026 10.0400 -0.40% 1.31% 3.61% 
 2026 / 17 24-04-2026 10.0800 -0.40% 2.23% 4.13% 
 2026 / 16 17-04-2026 10.1200 1.00% 2.53% 4.87% 
 2026 / 15 10-04-2026 10.0200 1.11% 1.01% 4.37% 
 2026 / 14 02-04-2026 9.9100 0.51% -0.60% 2.80% 
 2026 / 13 27-03-2026 9.8600 -0.10% -2.86% 2.07% 
 2026 / 12 20-03-2026 9.8700 -0.50% -2.57% 2.28% 
 2026 / 11 13-03-2026 9.9200 -0.50% -2.07% 2.69% 
 2026 / 10 06-03-2026 9.9700 -1.77% -1.38% 3.32% 
 2026 / 9 27-02-2026 10.1500 0.20% 0.50% 4.64% 
 2026 / 8 20-02-2026 10.1300 0.00 0.50% 4.97% 
 2026 / 7 13-02-2026 10.1300 0.20% 0.80% 4.87% 
 2026 / 6 06-02-2026 10.1100 0.10% 0.70% 4.98% 
 2026 / 5 30-01-2026 10.1000 0.20% - 5.32% 
 2026 / 4 23-01-2026 10.0800 0.30% 0.90% 5.33% 
 2026 / 3 16-01-2026 10.0500 0.10% 0.50% 5.68% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:51:26
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:51:26
NY czas: 2 czerwca 2026 14:51:26
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:51:26

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist