Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 10.0200 -0.10% 0.30% 0.80% 
 2026 / 42 16-10-2026 10.0300 0.40% 0.10% 1.01% 
 2026 / 41 09-10-2026 9.9900 0.30% -0.79% 0.81% 
 2026 / 40 02-10-2026 9.9600 -0.30% -1.58% 0.61% 
 2026 / 39 25-09-2026 9.9900 -0.30% -1.19% 1.42% 
 2026 / 38 18-09-2026 10.0200 -0.50% -1.18% 1.62% 
 2026 / 37 11-09-2026 10.0700 -0.49% -0.69% 2.13% 
 2026 / 36 04-09-2026 10.1200 0.10% -0.30% 2.74% 
 2026 / 35 28-08-2026 10.1100 -0.30% 0.00 2.95% 
 2026 / 34 21-08-2026 10.1400 0.00 0.30% 3.26% 
 2026 / 33 14-08-2026 10.1400 -0.10% 0.30% 3.15% 
 2026 / 32 07-08-2026 10.1500 0.40% -0.10% 3.26% 
 2026 / 31 31-07-2026 10.1100 0.00 -0.98% 3.37% 
 2026 / 30 24-07-2026 10.1100 0.00 -0.88% 3.27% 
 2026 / 29 17-07-2026 10.1100 -0.49% -0.69% 3.37% 
 2026 / 28 10-07-2026 10.1600 -0.49% -0.10% 3.99% 
 2026 / 27 03-07-2026 10.2100 0.10% 0.59% 4.40% 
 2026 / 26 26-06-2026 10.2000 0.20% 0.39% 4.62% 
 2026 / 25 19-06-2026 10.1800 0.10% 0.89% 4.84% 
 2026 / 24 12-06-2026 10.1700 0.20% 1.09% 4.85% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:21:24
Londyn czas: 23 października 2026 02:21:24
NY czas: 22 października 2026 21:21:24
Tokio czas: 23 października 2026 10:21:24

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist