Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 10.1400 | -0.10% | -0.20% | 3.15% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 10.1500 | 0.40% | -0.10% | 3.26% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 10.1100 | 0.00 | -0.98% | 3.37% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 10.1100 | 0.00 | -0.88% | 3.27% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 10.1100 | -0.49% | -0.69% | 3.37% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 10.1600 | -0.49% | -0.10% | 3.99% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.59% | 4.40% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.39% | 4.62% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 10.1800 | 0.10% | 0.89% | 4.84% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 10.1700 | 0.20% | 1.09% | 4.85% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 10.1500 | -0.10% | 0.40% | 4.75% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 10.1600 | 0.69% | 1.20% | 4.74% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 10.0900 | 0.30% | 0.10% | 4.34% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 10.0600 | -0.49% | -0.59% | 4.36% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 10.1100 | 0.70% | 0.90% | 4.88% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 10.0400 | -0.40% | 1.31% | 3.61% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 10.0800 | -0.40% | 2.23% | 4.13% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 10.1200 | 1.00% | 2.53% | 4.87% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 10.0200 | 1.11% | 1.01% | 4.37% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 9.9100 | 0.51% | -0.60% | 2.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:38:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:38:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:38:28 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:38:28 |