Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 10.0300 -0.40% -1.08% 1.72% 
 2026 / 37 11-09-2026 10.0700 -0.49% -0.69% 2.13% 
 2026 / 36 04-09-2026 10.1200 0.10% -0.30% 2.74% 
 2026 / 35 28-08-2026 10.1100 -0.30% 0.00 2.95% 
 2026 / 34 21-08-2026 10.1400 0.00 0.30% 3.26% 
 2026 / 33 14-08-2026 10.1400 -0.10% 0.30% 3.15% 
 2026 / 32 07-08-2026 10.1500 0.40% -0.10% 3.26% 
 2026 / 31 31-07-2026 10.1100 0.00 -0.98% 3.37% 
 2026 / 30 24-07-2026 10.1100 0.00 -0.88% 3.27% 
 2026 / 29 17-07-2026 10.1100 -0.49% -0.69% 3.37% 
 2026 / 28 10-07-2026 10.1600 -0.49% -0.10% 3.99% 
 2026 / 27 03-07-2026 10.2100 0.10% 0.59% 4.40% 
 2026 / 26 26-06-2026 10.2000 0.20% 0.39% 4.62% 
 2026 / 25 19-06-2026 10.1800 0.10% 0.89% 4.84% 
 2026 / 24 12-06-2026 10.1700 0.20% 1.09% 4.85% 
 2026 / 23 05-06-2026 10.1500 -0.10% 0.40% 4.75% 
 2026 / 22 29-05-2026 10.1600 0.69% 1.20% 4.74% 
 2026 / 21 22-05-2026 10.0900 0.30% 0.10% 4.34% 
 2026 / 20 15-05-2026 10.0600 -0.49% -0.59% 4.36% 
 2026 / 19 07-05-2026 10.1100 0.70% 0.90% 4.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:34:03
Londyn czas: 20 września 2026 21:34:03
NY czas: 20 września 2026 16:34:03
Tokio czas: 21 września 2026 05:34:03

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist