Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 10.2200 | 0.49% | 1.59% | 5.25% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 10.1700 | 0.20% | 1.09% | 4.85% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 10.1500 | -0.10% | 0.40% | 4.75% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 10.1600 | 0.69% | 1.20% | 4.74% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 10.0900 | 0.30% | 0.10% | 4.34% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 10.0600 | -0.49% | -0.59% | 4.36% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 10.1100 | 0.70% | 0.90% | 4.88% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 10.0400 | -0.40% | 1.31% | 3.61% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 10.0800 | -0.40% | 2.23% | 4.13% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 10.1200 | 1.00% | 2.53% | 4.87% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 10.0200 | 1.11% | 1.01% | 4.37% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 9.9100 | 0.51% | -0.60% | 2.80% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 9.8600 | -0.10% | -2.86% | 2.07% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 9.8700 | -0.50% | -2.57% | 2.28% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 9.9200 | -0.50% | -2.07% | 2.69% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 9.9700 | -1.77% | -1.38% | 3.32% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 10.1500 | 0.20% | 0.50% | 4.64% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 10.1300 | 0.00 | 0.50% | 4.97% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 10.1300 | 0.20% | 0.80% | 4.87% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 10.1100 | 0.10% | 0.70% | 4.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:40
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:40 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:40 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:40 |