Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 9.6400 | -0.21% | -0.10% | 2.66% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 9.6600 | 0.10% | -0.41% | 3.09% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 9.6500 | -0.10% | 0.00 | 3.21% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 9.6600 | 0.10% | 0.00 | 2.99% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 9.6500 | -0.52% | 0.21% | 2.77% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 9.7000 | 0.52% | 1.15% | 3.52% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 9.6500 | -0.10% | 0.84% | 2.88% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 9.6600 | 0.31% | 1.58% | 3.32% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 9.6300 | 0.42% | 1.37% | 2.67% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 9.5900 | 0.21% | - | 1.80% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 9.5700 | 0.63% | 0.74% | 2.24% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 9.5100 | 0.11% | 0.00 | 1.39% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.42% | 0.96% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.21% | 1.28% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 9.5000 | -0.11% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 9.5400 | 0.21% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 9.5200 | 0.11% | -0.42% | 2.04% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 9.5100 | -0.42% | 0.00 | 2.37% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 9.5500 | -0.10% | 0.10% | 3.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:12 |