Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2023 / 33 |
18-08-2023 |
|
|
9.0200 |
-0.11% |
- |
5.37% |
| 2023 / 32 |
11-08-2023 |
|
|
9.0300 |
0.56% |
- |
3.67% |
| 2023 / 31 |
04-08-2023 |
|
|
8.9800 |
- |
-0.22% |
4.30% |
| 2023 / 27 |
03-07-2023 |
|
|
9.0000 |
0.00 |
0.45% |
7.14% |
| 2023 / 26 |
30-06-2023 |
|
|
9.0000 |
-0.44% |
0.45% |
6.26% |
| 2023 / 25 |
23-06-2023 |
|
|
9.0400 |
0.78% |
1.57% |
7.88% |
| 2023 / 24 |
16-06-2023 |
|
|
8.9700 |
-0.44% |
0.79% |
8.46% |
| 2023 / 23 |
09-06-2023 |
|
|
9.0100 |
0.56% |
0.56% |
6.88% |
| 2023 / 22 |
02-06-2023 |
|
|
8.9600 |
0.67% |
0.56% |
5.16% |
| 2023 / 21 |
26-05-2023 |
|
|
8.9000 |
0.00 |
0.11% |
4.22% |
| 2023 / 20 |
19-05-2023 |
|
|
8.9000 |
-0.67% |
1.14% |
4.22% |
| 2023 / 19 |
12-05-2023 |
|
|
8.9600 |
0.56% |
2.17% |
5.66% |
| 2023 / 18 |
05-05-2023 |
|
|
8.9100 |
0.22% |
1.48% |
5.07% |
| 2023 / 17 |
28-04-2023 |
|
|
8.8900 |
1.02% |
1.48% |
3.86% |
| 2023 / 16 |
21-04-2023 |
|
|
8.8000 |
0.34% |
0.57% |
2.09% |
| 2023 / 15 |
14-04-2023 |
|
|
8.7700 |
-0.11% |
1.04% |
1.62% |
| 2023 / 14 |
06-04-2023 |
|
|
8.7800 |
0.23% |
0.92% |
1.74% |
| 2023 / 13 |
31-03-2023 |
|
|
8.7600 |
0.11% |
1.04% |
0.23% |
| 2023 / 12 |
24-03-2023 |
|
|
8.7500 |
0.81% |
0.92% |
1.04% |
| 2023 / 11 |
16-03-2023 |
|
|
8.6800 |
-0.23% |
0.70% |
-0.80% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:00:09
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:00:09 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:00:09 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:00:09 |
Zobrazit sloupec
