Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 45 07-11-2025 9.9500 0.10% 0.40% 4.08% 
 2025 / 44 31-10-2025 9.9400 0.00 0.40% 4.52% 
 2025 / 43 24-10-2025 9.9400 0.10% 0.91% 4.19% 
 2025 / 42 17-10-2025 9.9300 0.20% 0.71% 3.55% 
 2025 / 41 10-10-2025 9.9100 0.10% 0.51% 3.44% 
 2025 / 40 03-10-2025 9.9000 0.51% 0.51% 3.45% 
 2025 / 39 26-09-2025 9.8500 -0.10% 0.31% 2.18% 
 2025 / 38 19-09-2025 9.8600 0.00 0.41% 2.49% 
 2025 / 37 12-09-2025 9.8600 0.10% 0.31% 2.60% 
 2025 / 36 05-09-2025 9.8500 0.31% 0.20% 2.50% 
 2025 / 35 29-08-2025 9.8200 0.00 0.41% 2.40% 
 2025 / 34 22-08-2025 9.8200 -0.10% 0.31% 2.40% 
 2025 / 33 15-08-2025 9.8300 0.00 0.51% 2.82% 
 2025 / 32 08-08-2025 9.8300 0.51% 0.61% 3.04% 
 2025 / 31 01-08-2025 9.7800 -0.10% 0.00 2.30% 
 2025 / 30 25-07-2025 9.7900 0.10% 0.41% 2.84% 
 2025 / 29 18-07-2025 9.7800 0.10% 0.72% 2.95% 
 2025 / 28 11-07-2025 9.7700 -0.10% 0.72% 2.84% 
 2025 / 27 04-07-2025 9.7800 0.31% 0.93% 3.49% 
 2025 / 26 27-06-2025 9.7500 0.41% 0.52% 3.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:17
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:02:17
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:02:17
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:02:17

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist