Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 39 27-09-2024 9.6400 0.21% 0.52% 7.71% 
 2024 / 38 20-09-2024 9.6200 0.10% 0.31% 6.89% 
 2024 / 37 13-09-2024 9.6100 0.00 0.52% 6.78% 
 2024 / 36 06-09-2024 9.6100 0.21% 0.73% 6.31% 
 2024 / 35 30-08-2024 9.5900 0.00 0.31% 5.73% 
 2024 / 34 23-08-2024 9.5900 0.31% 0.74% 6.08% 
 2024 / 33 16-08-2024 9.5600 0.21% 0.63% 5.99% 
 2024 / 32 09-08-2024 9.5400 -0.21% 0.42% 5.65% 
 2024 / 31 02-08-2024 9.5600 0.42% 1.16% 6.46% 
 2024 / 30 26-07-2024 9.5200 0.21% 0.85% - 
 2024 / 29 19-07-2024 9.5000 0.00 0.85% - 
 2024 / 28 12-07-2024 9.5000 0.53% 1.06% - 
 2024 / 27 04-07-2024 9.4500 0.11% -0.11% 5.00% 
 2024 / 26 28-06-2024 9.4400 0.21% -0.11% 4.89% 
 2024 / 25 21-06-2024 9.4200 0.21% -0.32% 4.20% 
 2024 / 24 14-06-2024 9.4000 -0.63% -0.63% 4.79% 
 2024 / 23 07-06-2024 9.4600 0.11% 0.42% 4.99% 
 2024 / 22 31-05-2024 9.4500 0.00 0.75% 5.47% 
 2024 / 21 24-05-2024 9.4500 -0.11% 1.18% 6.18% 
 2024 / 20 17-05-2024 9.4600 0.42% 1.50% 6.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 17:39:44
Londyn czas: 5 lipca 2025 16:39:44
NY czas: 5 lipca 2025 11:39:44
Tokio czas: 6 lipca 2025 00:39:44

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist