Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
9.3900 |
0.21% |
0.11% |
7.93% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
9.3700 |
-0.11% |
-0.53% |
8.07% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
9.3800 |
0.32% |
0.21% |
8.19% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
9.3500 |
-0.32% |
-0.32% |
8.47% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
9.3800 |
-0.42% |
-0.32% |
8.19% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
9.4200 |
0.64% |
0.43% |
7.53% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
9.3600 |
-0.21% |
- |
7.34% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
9.3800 |
-0.32% |
- |
7.94% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
9.4100 |
0.32% |
- |
8.41% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
9.3800 |
- |
0.54% |
8.69% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
9.25% |
| 2023 / 48 |
01-12-2023 |
|
|
9.2900 |
0.87% |
- |
8.28% |
| 2023 / 47 |
24-11-2023 |
|
|
9.2100 |
-0.22% |
- |
7.85% |
| 2023 / 46 |
16-11-2023 |
|
|
9.2300 |
- |
- |
8.46% |
| 2023 / 39 |
29-09-2023 |
|
|
8.9500 |
-0.56% |
-1.32% |
7.70% |
| 2023 / 38 |
22-09-2023 |
|
|
9.0000 |
0.00 |
-0.44% |
6.64% |
| 2023 / 37 |
15-09-2023 |
|
|
9.0000 |
-0.44% |
-0.22% |
5.51% |
| 2023 / 36 |
05-09-2023 |
|
|
9.0400 |
-0.33% |
0.67% |
6.23% |
| 2023 / 35 |
01-09-2023 |
|
|
9.0700 |
0.33% |
1.00% |
6.46% |
| 2023 / 34 |
25-08-2023 |
|
|
9.0400 |
0.22% |
- |
6.73% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:11:41
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:11:41 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:11:41 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:11:41 |
Zobrazit sloupec
