Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 10.0500 | 0.10% | 0.50% | 5.68% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 10.0400 | 0.10% | 0.60% | 5.68% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 10.0300 | 0.40% | 0.30% | 5.58% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 9.9900 | -0.10% | -0.10% | 5.16% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.40% | 5.15% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 9.9800 | -0.20% | 0.20% | 4.61% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 10.0000 | 0.00 | 0.50% | 5.04% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 10.0000 | 0.40% | 0.60% | 5.15% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.20% | 4.29% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 9.9600 | 0.10% | 0.30% | 4.18% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 9.9500 | 0.10% | 0.40% | 4.08% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 9.9400 | 0.00 | 0.40% | 4.52% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 9.9400 | 0.10% | 0.91% | 4.19% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.71% | 3.55% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.51% | 3.44% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 9.9000 | 0.51% | 0.51% | 3.45% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 9.8500 | -0.10% | 0.31% | 2.18% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 9.8600 | 0.00 | 0.41% | 2.49% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 9.8600 | 0.10% | 0.31% | 2.60% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 9.8500 | 0.31% | 0.20% | 2.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:07
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:07 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:07 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:07 |