Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 9.8200 | -0.10% | 0.31% | 2.40% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 9.8300 | 0.00 | 0.51% | 2.82% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 9.8300 | 0.51% | 0.61% | 3.04% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 9.7900 | 0.10% | 0.41% | 2.84% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 9.7800 | 0.10% | 0.72% | 2.95% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 9.7700 | -0.10% | 0.72% | 2.84% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 9.7800 | 0.31% | 0.93% | 3.49% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 9.7500 | 0.41% | 0.52% | 3.28% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 9.7100 | 0.10% | 0.41% | 3.08% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 9.7000 | 0.10% | 0.62% | 3.19% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 9.6900 | -0.10% | 0.52% | 2.43% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 9.7000 | 0.31% | 0.10% | 2.65% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 9.6700 | 0.31% | -0.10% | 2.33% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 9.6400 | 0.00 | -0.10% | 1.90% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 9.6400 | -0.52% | 0.42% | 2.34% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 9.6900 | 0.10% | 0.52% | 3.30% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 9.6800 | 0.31% | 0.21% | 3.64% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 9.6500 | 0.52% | 0.00 | 3.54% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 9.6000 | -0.41% | -0.62% | 2.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:13 |