Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 51 16-12-2013 9.8500 0.10% 0.00 - 
 2013 / 50 09-12-2013 9.8400 0.31% -0.20% - 
 2013 / 49 02-12-2013 9.8100 0.00 -0.61% - 
 2013 / 48 25-11-2013 9.8100 -0.41% -0.61% - 
 2013 / 47 18-11-2013 9.8500 -0.10% -0.40% - 
 2013 / 46 11-11-2013 9.8600 -0.10% -0.20% - 
 2013 / 45 04-11-2013 9.8700 0.00 0.61% - 
 2013 / 44 29-10-2013 9.8700 -0.20% 0.92% - 
 2013 / 43 21-10-2013 9.8900 0.10% 1.64% - 
 2013 / 42 14-10-2013 9.8800 0.71% 0.82% - 
 2013 / 41 07-10-2013 9.8100 0.31% 0.93% - 
 2013 / 40 30-09-2013 9.7800 0.51% 1.77% - 
 2013 / 39 23-09-2013 9.7300 -0.71% 0.83% - 
 2013 / 38 16-09-2013 9.8000 0.82% 1.24% - 
 2013 / 37 09-09-2013 9.7200 1.14% -0.31% - 
 2013 / 36 02-09-2013 9.6100 -0.41% -2.04% - 
 2013 / 35 26-08-2013 9.6500 -0.31% -1.33% - 
 2013 / 34 19-08-2013 9.6800 -0.72% -1.22% - 
 2013 / 33 12-08-2013 9.7500 -0.61% -1.02% - 
 2013 / 32 06-08-2013 9.8100 0.31% 0.62% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:21:07
Londyn czas: 23 października 2026 03:21:07
NY czas: 22 października 2026 22:21:07
Tokio czas: 23 października 2026 11:21:07

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist