Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 41 07-10-2013 9.8100 0.31% 0.93% - 
 2013 / 40 30-09-2013 9.7800 0.51% 1.77% - 
 2013 / 39 23-09-2013 9.7300 -0.71% 0.83% - 
 2013 / 38 16-09-2013 9.8000 0.82% 1.24% - 
 2013 / 37 09-09-2013 9.7200 1.14% -0.31% - 
 2013 / 36 02-09-2013 9.6100 -0.41% -2.04% - 
 2013 / 35 26-08-2013 9.6500 -0.31% -1.33% - 
 2013 / 34 19-08-2013 9.6800 -0.72% -1.22% - 
 2013 / 33 12-08-2013 9.7500 -0.61% -1.02% - 
 2013 / 32 06-08-2013 9.8100 0.31% 0.62% - 
 2013 / 31 29-07-2013 9.7800 -0.20% 0.82% - 
 2013 / 30 22-07-2013 9.8000 -0.51% 1.98% - 
 2013 / 29 15-07-2013 9.8500 1.03% 3.36% - 
 2013 / 28 08-07-2013 9.7500 0.52% -0.61% - 
 2013 / 27 01-07-2013 9.7000 0.94% -0.61% - 
 2013 / 26 24-06-2013 9.6100 0.84% -3.03% - 
 2013 / 25 17-06-2013 9.5300 -2.85% -5.46% - 
 2013 / 24 10-06-2013 9.8100 0.51% -3.25% - 
 2013 / 23 04-06-2013 9.7600 -1.51% -3.84% - 
 2013 / 22 27-05-2013 9.9100 -1.69% -2.36% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:17
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:02:17
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:02:17
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:02:17

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist