Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 10.0300 | -0.99% | -0.10% | 3.19% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 10.1300 | 0.80% | 1.91% | 5.41% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 10.0500 | -0.69% | 0.10% | 4.15% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 10.1200 | 0.80% | -0.49% | 4.55% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 10.0400 | 1.01% | -1.08% | 2.97% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 9.9400 | -1.00% | -2.93% | 1.33% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 10.0400 | -1.28% | -1.95% | 2.66% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 10.1700 | 0.20% | -0.97% | 3.78% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 10.1500 | -0.88% | -0.29% | 3.05% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 10.2400 | 0.00 | 0.00 | 5.03% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 10.2400 | -0.29% | 0.20% | 5.57% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 10.2700 | 0.88% | 1.58% | 6.87% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 10.1800 | -0.59% | 0.79% | 6.82% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 10.2400 | 0.20% | 2.50% | 4.38% | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 10.2200 | 1.09% | 3.02% | 4.71% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 10.1100 | 0.10% | 3.06% | 2.02% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 10.1000 | 1.10% | 3.70% | 0.20% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 9.9900 | 0.71% | 1.94% | -1.48% | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 9.9200 | 1.12% | 0.92% | -2.27% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 9.8100 | 0.72% | -0.41% | -3.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:02 |