Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 37 08-09-2014 10.0300 -0.99% -0.10% 3.19% 
 2014 / 36 01-09-2014 10.1300 0.80% 1.91% 5.41% 
 2014 / 35 25-08-2014 10.0500 -0.69% 0.10% 4.15% 
 2014 / 34 18-08-2014 10.1200 0.80% -0.49% 4.55% 
 2014 / 33 11-08-2014 10.0400 1.01% -1.08% 2.97% 
 2014 / 32 05-08-2014 9.9400 -1.00% -2.93% 1.33% 
 2014 / 31 28-07-2014 10.0400 -1.28% -1.95% 2.66% 
 2014 / 30 21-07-2014 10.1700 0.20% -0.97% 3.78% 
 2014 / 29 14-07-2014 10.1500 -0.88% -0.29% 3.05% 
 2014 / 28 07-07-2014 10.2400 0.00 0.00 5.03% 
 2014 / 27 30-06-2014 10.2400 -0.29% 0.20% 5.57% 
 2014 / 26 23-06-2014 10.2700 0.88% 1.58% 6.87% 
 2014 / 25 16-06-2014 10.1800 -0.59% 0.79% 6.82% 
 2014 / 24 09-06-2014 10.2400 0.20% 2.50% 4.38% 
 2014 / 23 03-06-2014 10.2200 1.09% 3.02% 4.71% 
 2014 / 22 26-05-2014 10.1100 0.10% 3.06% 2.02% 
 2014 / 21 19-05-2014 10.1000 1.10% 3.70% 0.20% 
 2014 / 20 12-05-2014 9.9900 0.71% 1.94% -1.48% 
 2014 / 19 06-05-2014 9.9200 1.12% 0.92% -2.27% 
 2014 / 18 28-04-2014 9.8100 0.72% -0.41% -3.35% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:55:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:55:32
NY czas: 2 czerwca 2026 17:55:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:55:32

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist