Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 9.8000 | -1.21% | -1.90% | -0.10% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 9.9200 | 0.92% | -0.70% | 0.71% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 9.8300 | 0.00 | -1.90% | -0.30% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 9.8300 | -1.60% | -2.29% | -0.41% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 9.9900 | 0.00 | -0.60% | 1.22% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 9.9900 | -0.30% | -0.79% | 1.01% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 10.0200 | -0.40% | -0.50% | 1.42% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 10.0600 | 0.10% | 0.30% | 2.55% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 10.0500 | -0.20% | -0.79% | 2.76% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.0700 | 0.00 | 0.20% | 3.49% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.0700 | 0.40% | -0.49% | 2.76% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 10.0300 | -0.99% | -0.10% | 3.19% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 10.1300 | 0.80% | 1.91% | 5.41% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 10.0500 | -0.69% | 0.10% | 4.15% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 10.1200 | 0.80% | -0.49% | 4.55% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 10.0400 | 1.01% | -1.08% | 2.97% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 9.9400 | -1.00% | -2.93% | 1.33% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 10.0400 | -1.28% | -1.95% | 2.66% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 10.1700 | 0.20% | -0.97% | 3.78% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 10.1500 | -0.88% | -0.29% | 3.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:21
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:21 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:21 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:21 |