Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 9.5900 | -0.62% | -1.24% | - | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 9.6500 | -0.21% | 0.84% | - | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 9.6700 | -0.31% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 9.7000 | -0.10% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 9.7100 | 1.46% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 9.5700 | -1.14% | -2.55% | - | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 9.6800 | -1.63% | -1.93% | - | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 9.8400 | -0.10% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 9.8500 | 0.31% | 0.10% | - | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 9.8200 | -0.51% | 0.10% | - | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 9.8400 | -0.30% | 0.31% | - | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 9.8700 | 0.20% | 0.61% | - | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 9.8500 | 0.10% | 0.00 | - | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 9.8400 | 0.31% | -0.20% | - | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 9.8100 | 0.00 | -0.61% | - | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 9.8100 | -0.41% | -0.61% | - | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 9.8500 | -0.10% | -0.40% | - | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 9.8600 | -0.10% | -0.20% | - | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 9.8700 | 0.00 | 0.61% | - | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 9.8700 | -0.20% | 0.92% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 17:13:55
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 16:13:55 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 11:13:55 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 00:13:55 |