Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 28 07-07-2014 10.2400 0.00 0.00 5.03% 
 2014 / 27 30-06-2014 10.2400 -0.29% 0.20% 5.57% 
 2014 / 26 23-06-2014 10.2700 0.88% 1.58% 6.87% 
 2014 / 25 16-06-2014 10.1800 -0.59% 0.79% 6.82% 
 2014 / 24 09-06-2014 10.2400 0.20% 2.50% 4.38% 
 2014 / 23 03-06-2014 10.2200 1.09% 3.02% 4.71% 
 2014 / 22 26-05-2014 10.1100 0.10% 3.06% 2.02% 
 2014 / 21 19-05-2014 10.1000 1.10% 3.70% 0.20% 
 2014 / 20 12-05-2014 9.9900 0.71% 1.94% -1.48% 
 2014 / 19 06-05-2014 9.9200 1.12% 0.92% -2.27% 
 2014 / 18 28-04-2014 9.8100 0.72% -0.41% -3.35% 
 2014 / 17 22-04-2014 9.7400 -0.61% 0.21% -3.18% 
 2014 / 16 14-04-2014 9.8000 -0.31% 2.30% -2.00% 
 2014 / 15 07-04-2014 9.8300 -0.20% 3.58% -1.70% 
 2014 / 14 31-03-2014 9.8500 1.34% 2.71% - 
 2014 / 13 24-03-2014 9.7200 1.46% 0.73% - 
 2014 / 12 18-03-2014 9.5800 0.95% -0.93% - 
 2014 / 11 10-03-2014 9.4900 -1.04% -2.16% - 
 2014 / 10 03-03-2014 9.5900 -0.62% -1.24% - 
 2014 / 9 24-02-2014 9.6500 -0.21% 0.84% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:47
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:02:47
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:02:47
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:02:47

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist