Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 2 09-01-2026 10.0400 0.10% 0.60% 5.68% 
 2026 / 1 02-01-2026 10.0300 0.40% 0.30% 5.58% 
 2025 / 52 23-12-2025 9.9900 -0.10% -0.10% 5.16% 
 2025 / 51 19-12-2025 10.0000 0.20% 0.40% 5.15% 
 2025 / 50 12-12-2025 9.9800 -0.20% 0.20% 4.61% 
 2025 / 49 05-12-2025 10.0000 0.00 0.50% 5.04% 
 2025 / 48 28-11-2025 10.0000 0.40% 0.60% 5.15% 
 2025 / 47 21-11-2025 9.9600 0.00 0.20% 4.29% 
 2025 / 46 14-11-2025 9.9600 0.10% 0.30% 4.18% 
 2025 / 45 07-11-2025 9.9500 0.10% 0.40% 4.08% 
 2025 / 44 31-10-2025 9.9400 0.00 0.40% 4.52% 
 2025 / 43 24-10-2025 9.9400 0.10% 0.91% 4.19% 
 2025 / 42 17-10-2025 9.9300 0.20% 0.71% 3.55% 
 2025 / 41 10-10-2025 9.9100 0.10% 0.51% 3.44% 
 2025 / 40 03-10-2025 9.9000 0.51% 0.51% 3.45% 
 2025 / 39 26-09-2025 9.8500 -0.10% 0.31% 2.18% 
 2025 / 38 19-09-2025 9.8600 0.00 0.41% 2.49% 
 2025 / 37 12-09-2025 9.8600 0.10% 0.31% 2.60% 
 2025 / 36 05-09-2025 9.8500 0.31% 0.20% 2.50% 
 2025 / 35 29-08-2025 9.8200 0.00 0.41% 2.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:54:27
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:54:27
NY czas: 2 czerwca 2026 15:54:27
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:54:27

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist