Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 13 27-03-2026 9.8600 -0.10% -2.86% 2.07% 
 2026 / 12 20-03-2026 9.8700 -0.50% -2.57% 2.28% 
 2026 / 11 13-03-2026 9.9200 -0.50% -2.07% 2.69% 
 2026 / 10 06-03-2026 9.9700 -1.77% -1.38% 3.32% 
 2026 / 9 27-02-2026 10.1500 0.20% 0.50% 4.64% 
 2026 / 8 20-02-2026 10.1300 0.00 0.50% 4.97% 
 2026 / 7 13-02-2026 10.1300 0.20% 0.80% 4.87% 
 2026 / 6 06-02-2026 10.1100 0.10% 0.70% 4.98% 
 2026 / 5 30-01-2026 10.1000 0.20% - 5.32% 
 2026 / 4 23-01-2026 10.0800 0.30% 0.90% 5.33% 
 2026 / 3 16-01-2026 10.0500 0.10% 0.50% 5.68% 
 2026 / 2 09-01-2026 10.0400 0.10% 0.60% 5.68% 
 2026 / 1 02-01-2026 10.0300 0.40% 0.30% 5.58% 
 2025 / 52 23-12-2025 9.9900 -0.10% -0.10% 5.16% 
 2025 / 51 19-12-2025 10.0000 0.20% 0.40% 5.15% 
 2025 / 50 12-12-2025 9.9800 -0.20% 0.20% 4.61% 
 2025 / 49 05-12-2025 10.0000 0.00 0.50% 5.04% 
 2025 / 48 28-11-2025 10.0000 0.40% 0.60% 5.15% 
 2025 / 47 21-11-2025 9.9600 0.00 0.20% 4.29% 
 2025 / 46 14-11-2025 9.9600 0.10% 0.30% 4.18% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:12
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:31:12
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:31:12
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:31:12

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist