Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
9.5200 |
0.21% |
0.85% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
9.5000 |
0.00 |
0.85% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
9.5000 |
0.53% |
1.06% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
-0.11% |
5.00% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
-0.11% |
4.89% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
9.4200 |
0.21% |
-0.32% |
4.20% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
9.4000 |
-0.63% |
-0.63% |
4.79% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
9.4600 |
0.11% |
0.42% |
4.99% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.75% |
5.47% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
9.4500 |
-0.11% |
1.18% |
6.18% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
9.4600 |
0.42% |
1.50% |
6.29% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
9.4200 |
0.43% |
0.43% |
5.13% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
9.3800 |
0.43% |
-0.11% |
5.27% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
9.3400 |
0.21% |
-0.32% |
5.06% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
9.3200 |
-0.64% |
-0.32% |
5.91% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
9.3800 |
-0.11% |
0.00 |
6.96% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
9.3900 |
0.21% |
0.00 |
6.95% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
0.00 |
6.96% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
9.3500 |
-0.32% |
-0.32% |
6.86% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
9.3800 |
-0.11% |
0.32% |
8.06% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:42:38
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:42:38 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:42:38 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:42:38 |
Zobrazit sloupec
