Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 9.3800 | -0.42% | -0.32% | 8.19% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 9.4200 | 0.64% | 0.43% | 7.53% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 9.3600 | -0.21% | - | 7.34% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 9.3800 | -0.32% | - | 7.94% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 9.4100 | 0.32% | - | 8.41% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 9.3800 | - | 0.54% | 8.69% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 9.3300 | 0.43% | - | 9.25% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 9.2900 | 0.87% | - | 8.28% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 9.2100 | -0.22% | - | 7.85% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 9.2300 | - | - | 8.46% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 8.9500 | -0.56% | -1.32% | 7.70% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 9.0000 | 0.00 | -0.44% | 6.64% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 9.0000 | -0.44% | -0.22% | 5.51% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 9.0400 | -0.33% | 0.67% | 6.23% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 9.0700 | 0.33% | 1.00% | 6.46% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 9.0400 | 0.22% | - | 6.73% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 9.0200 | -0.11% | - | 5.37% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 9.0300 | 0.56% | - | 3.67% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 8.9800 | - | -0.22% | 4.30% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 9.0000 | 0.00 | 0.45% | 7.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:11 |