Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 9.3400 | 0.21% | -0.32% | 5.06% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 9.3200 | -0.64% | -0.32% | 5.91% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.00 | 6.95% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 9.3700 | 0.21% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 6.86% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.32% | 8.06% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.11% | 7.93% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 9.3700 | -0.11% | -0.53% | 8.07% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 9.3800 | 0.32% | 0.21% | 8.19% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 8.47% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 9.3800 | -0.42% | -0.32% | 8.19% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 9.4200 | 0.64% | 0.43% | 7.53% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 9.3600 | -0.21% | - | 7.34% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 9.3800 | -0.32% | - | 7.94% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 9.4100 | 0.32% | - | 8.41% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 9.3800 | - | 0.54% | 8.69% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 9.3300 | 0.43% | - | 9.25% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 9.2900 | 0.87% | - | 8.28% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 9.2100 | -0.22% | - | 7.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:00
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:00 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:00 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:00 |