Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 8.4400 | -1.06% | -0.35% | -15.43% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 8.5300 | 0.24% | -0.35% | -14.87% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 8.5100 | -0.12% | -2.30% | -15.41% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 8.5200 | 0.59% | -1.05% | -15.48% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 8.4700 | -1.05% | -0.82% | -15.72% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 8.5600 | -1.72% | 0.82% | -15.00% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 8.7100 | 1.16% | 4.06% | -13.59% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 8.6100 | 0.82% | 2.50% | -14.75% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 8.5400 | 0.59% | 0.83% | -15.28% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 8.4900 | 1.43% | 1.31% | -15.69% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 8.3700 | -0.36% | 1.21% | -16.72% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 8.4000 | -0.83% | -0.36% | -16.50% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 8.4700 | 1.07% | -0.59% | -16.06% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 8.3800 | 1.33% | -1.87% | -17.03% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 8.2700 | -1.90% | -3.16% | -18.04% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 8.4300 | -1.06% | -0.59% | -17.11% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 8.5200 | -0.23% | 0.47% | -15.98% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 8.5400 | 0.00 | -0.23% | -15.61% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 8.5400 | 0.71% | -0.93% | -15.61% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 8.4800 | 0.00 | -1.74% | -15.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:01 |