Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 8.6700 | -1.03% | -0.12% | -10.06% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 8.7600 | 0.46% | 1.51% | -9.13% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 8.7200 | 0.35% | 2.47% | -9.45% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 8.6900 | 0.12% | 1.52% | -10.23% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 8.6800 | 0.58% | 1.64% | -10.24% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 8.6300 | 1.41% | 1.05% | -10.75% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 8.5100 | -0.58% | -0.82% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 8.5600 | 0.23% | 0.23% | -11.02% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 8.5400 | 0.00 | 0.35% | -11.41% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 8.5400 | -0.47% | 0.47% | -11.78% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 8.5800 | 0.47% | 3.13% | -11.27% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 8.5400 | 0.35% | 2.15% | -11.04% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 8.5100 | 0.12% | 3.28% | -12.00% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 8.5000 | 2.16% | 3.41% | -12.64% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 8.3200 | -0.48% | 0.36% | -15.10% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 8.3600 | 1.46% | 0.60% | -14.69% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 8.2400 | 0.24% | -2.37% | -16.17% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 8.2200 | -0.84% | -3.63% | -16.89% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 8.2900 | -0.24% | -2.59% | -16.26% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 8.3100 | -1.54% | -2.46% | -16.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:09 |