Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 34 20-08-2021 10.0700 -0.10% 0.00 -1.76% 
 2021 / 33 13-08-2021 10.0800 -0.20% 0.30% -1.95% 
 2021 / 32 06-08-2021 10.1000 0.20% 0.40% -1.75% 
 2021 / 31 30-07-2021 10.0800 0.10% -0.10% -1.95% 
 2021 / 30 23-07-2021 10.0700 0.20% -0.30% -2.42% 
 2021 / 29 16-07-2021 10.0500 -0.10% -0.40% -1.86% 
 2021 / 28 09-07-2021 10.0600 -0.30% -1.08% -1.95% 
 2021 / 27 02-07-2021 10.0900 -0.10% -0.49% -1.75% 
 2021 / 26 25-06-2021 10.1000 0.10% -0.20% -1.85% 
 2021 / 25 18-06-2021 10.0900 -0.79% -0.30% -2.23% 
 2021 / 24 11-06-2021 10.1700 0.30% 0.79% -1.17% 
 2021 / 23 04-06-2021 10.1400 0.20% 0.50% -1.46% 
 2021 / 22 28-05-2021 10.1200 0.00 0.50% -1.46% 
 2021 / 21 21-05-2021 10.1200 0.30% 0.50% -0.30% 
 2021 / 20 14-05-2021 10.0900 0.00 0.10% 0.10% 
 2021 / 19 07-05-2021 10.0900 0.20% 0.10% 0.20% 
 2021 / 18 30-04-2021 10.0700 0.00 0.30% 0.10% 
 2021 / 17 23-04-2021 10.0700 -0.10% 0.40% 0.30% 
 2021 / 16 16-04-2021 10.0800 0.00 0.20% 0.30% 
 2021 / 15 09-04-2021 10.0800 0.40% 0.00 1.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 18:01:20
Londyn czas: 18 grudnia 2024 17:01:20
NY czas: 18 grudnia 2024 12:01:20
Tokio czas: 19 grudnia 2024 02:01:20

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist