Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 17 28-04-2023 8.8900 1.02% 1.48% 3.86% 
 2023 / 16 21-04-2023 8.8000 0.34% 0.57% 2.09% 
 2023 / 15 14-04-2023 8.7700 -0.11% 1.04% 1.62% 
 2023 / 14 06-04-2023 8.7800 0.23% 0.92% 1.74% 
 2023 / 13 31-03-2023 8.7600 0.11% 1.04% 0.23% 
 2023 / 12 24-03-2023 8.7500 0.81% 0.92% 1.04% 
 2023 / 11 16-03-2023 8.6800 -0.23% 0.70% -0.80% 
 2023 / 10 10-03-2023 8.7000 0.35% 0.35% 0.58% 
 2023 / 9 03-03-2023 8.6700 0.00 -1.03% -1.70% 
 2023 / 8 24-02-2023 8.6700 0.58% -0.57% -7.47% 
 2023 / 7 17-02-2023 8.6200 -0.58% -0.81% -10.40% 
 2023 / 6 10-02-2023 8.6700 -1.03% -0.12% -10.06% 
 2023 / 5 03-02-2023 8.7600 0.46% 1.51% -9.13% 
 2023 / 4 27-01-2023 8.7200 0.35% 2.47% -9.45% 
 2023 / 3 20-01-2023 8.6900 0.12% 1.52% -10.23% 
 2023 / 2 13-01-2023 8.6800 0.58% 1.64% -10.24% 
 2023 / 1 06-01-2023 8.6300 1.41% 1.05% -10.75% 
 2022 / 53 29-12-2022 8.5100 -0.58% -0.82% - 
 2022 / 52 23-12-2022 8.5600 0.23% 0.23% -11.02% 
 2022 / 51 16-12-2022 8.5400 0.00 0.35% -11.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:50
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:33:50
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:33:50
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:33:50

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist