Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2022 / 3 |
14-01-2022 |
|
|
9.6700 |
0.00 |
0.31% |
-5.29% |
| 2022 / 2 |
07-01-2022 |
|
|
9.6700 |
- |
-0.10% |
-5.29% |
| 2021 / 52 |
23-12-2021 |
|
|
9.6200 |
-0.21% |
0.21% |
- |
| 2021 / 51 |
17-12-2021 |
|
|
9.6400 |
-0.41% |
-0.31% |
- |
| 2021 / 50 |
10-12-2021 |
|
|
9.6800 |
0.10% |
-0.51% |
- |
| 2021 / 49 |
03-12-2021 |
|
|
9.6700 |
0.73% |
-1.33% |
- |
| 2021 / 48 |
26-11-2021 |
|
|
9.6000 |
-0.72% |
-2.04% |
- |
| 2021 / 47 |
19-11-2021 |
|
|
9.6700 |
-0.62% |
-1.63% |
- |
| 2021 / 46 |
12-11-2021 |
|
|
9.7300 |
-0.71% |
-1.62% |
- |
| 2021 / 45 |
05-11-2021 |
|
|
9.8000 |
0.00 |
-1.01% |
- |
| 2021 / 44 |
29-10-2021 |
|
|
9.8000 |
-0.31% |
-1.71% |
- |
| 2021 / 43 |
22-10-2021 |
|
|
9.8300 |
-0.61% |
-1.50% |
- |
| 2021 / 42 |
15-10-2021 |
|
|
9.8900 |
-0.10% |
-1.30% |
- |
| 2021 / 41 |
08-10-2021 |
|
|
9.9000 |
-0.70% |
-1.59% |
-1.98% |
| 2021 / 40 |
01-10-2021 |
|
|
9.9700 |
-0.10% |
-1.09% |
-1.29% |
| 2021 / 39 |
24-09-2021 |
|
|
9.9800 |
-0.40% |
-0.70% |
-0.80% |
| 2021 / 38 |
17-09-2021 |
|
|
10.0200 |
-0.40% |
-0.50% |
-1.38% |
| 2021 / 37 |
10-09-2021 |
|
|
10.0600 |
-0.20% |
-0.20% |
-1.28% |
| 2021 / 36 |
03-09-2021 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
-0.20% |
-0.98% |
| 2021 / 35 |
27-08-2021 |
|
|
10.0500 |
-0.20% |
-0.30% |
-1.66% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:03:11
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:03:11 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:03:11 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:03:11 |
Zobrazit sloupec
