Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 26 30-06-2023 9.0000 -0.44% 0.45% 6.26% 
 2023 / 25 23-06-2023 9.0400 0.78% 1.57% 7.88% 
 2023 / 24 16-06-2023 8.9700 -0.44% 0.79% 8.46% 
 2023 / 23 09-06-2023 9.0100 0.56% 0.56% 6.88% 
 2023 / 22 02-06-2023 8.9600 0.67% 0.56% 5.16% 
 2023 / 21 26-05-2023 8.9000 0.00 0.11% 4.22% 
 2023 / 20 19-05-2023 8.9000 -0.67% 1.14% 4.22% 
 2023 / 19 12-05-2023 8.9600 0.56% 2.17% 5.66% 
 2023 / 18 05-05-2023 8.9100 0.22% 1.48% 5.07% 
 2023 / 17 28-04-2023 8.8900 1.02% 1.48% 3.86% 
 2023 / 16 21-04-2023 8.8000 0.34% 0.57% 2.09% 
 2023 / 15 14-04-2023 8.7700 -0.11% 1.04% 1.62% 
 2023 / 14 06-04-2023 8.7800 0.23% 0.92% 1.74% 
 2023 / 13 31-03-2023 8.7600 0.11% 1.04% 0.23% 
 2023 / 12 24-03-2023 8.7500 0.81% 0.92% 1.04% 
 2023 / 11 16-03-2023 8.6800 -0.23% 0.70% -0.80% 
 2023 / 10 10-03-2023 8.7000 0.35% 0.35% 0.58% 
 2023 / 9 03-03-2023 8.6700 0.00 -1.03% -1.70% 
 2023 / 8 24-02-2023 8.6700 0.58% -0.57% -7.47% 
 2023 / 7 17-02-2023 8.6200 -0.58% -0.81% -10.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:55:06
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:55:06
NY czas: 2 czerwca 2026 15:55:06
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:55:06

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist