Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 9.2300 | - | - | 8.46% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 8.9500 | -0.56% | -1.32% | 7.70% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 9.0000 | 0.00 | -0.44% | 6.64% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 9.0000 | -0.44% | -0.22% | 5.51% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 9.0400 | -0.33% | 0.67% | 6.23% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 9.0700 | 0.33% | 1.00% | 6.46% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 9.0400 | 0.22% | - | 6.73% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 9.0200 | -0.11% | - | 5.37% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 9.0300 | 0.56% | - | 3.67% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 8.9800 | - | -0.22% | 4.30% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 9.0000 | 0.00 | 0.45% | 7.14% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 9.0000 | -0.44% | 0.45% | 6.26% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 9.0400 | 0.78% | 1.57% | 7.88% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 8.9700 | -0.44% | 0.79% | 8.46% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 9.0100 | 0.56% | 0.56% | 6.88% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 8.9600 | 0.67% | 0.56% | 5.16% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 8.9000 | 0.00 | 0.11% | 4.22% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 8.9000 | -0.67% | 1.14% | 4.22% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 8.9600 | 0.56% | 2.17% | 5.66% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 8.9100 | 0.22% | 1.48% | 5.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:49
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:49 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:49 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:49 |