Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 8.8200 | -5.87% | -8.51% | -12.41% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 9.3700 | -2.60% | -2.70% | -7.32% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 9.6200 | -0.21% | -0.62% | -5.78% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 9.6400 | 0.00 | -0.31% | -5.86% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 9.6400 | 0.10% | -0.31% | -5.95% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 9.6300 | -0.52% | - | -5.59% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 9.6800 | 0.10% | 0.62% | -5.10% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 9.6700 | 0.00 | 0.31% | -5.29% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 9.6700 | - | -0.10% | -5.29% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 9.6200 | -0.21% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 9.6400 | -0.41% | -0.31% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 9.6800 | 0.10% | -0.51% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 9.6700 | 0.73% | -1.33% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 9.6000 | -0.72% | -2.04% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 9.6700 | -0.62% | -1.63% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 9.7300 | -0.71% | -1.62% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 9.8000 | 0.00 | -1.01% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 9.8000 | -0.31% | -1.71% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 9.8300 | -0.61% | -1.50% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 9.8900 | -0.10% | -1.30% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:11:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:11:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:11:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:11:43 |