Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 3 15-01-2021 10.2100 0.00 - -3.41% 
 2021 / 2 08-01-2021 10.2100 - - -3.50% 
 2020 / 41 05-10-2020 10.1000 0.00 -0.88% -3.63% 
 2020 / 40 02-10-2020 10.1000 0.40% -0.79% -3.63% 
 2020 / 39 25-09-2020 10.0600 -0.98% -1.57% -3.55% 
 2020 / 38 18-09-2020 10.1600 -0.29% -0.88% -2.68% 
 2020 / 37 11-09-2020 10.1900 0.10% -0.88% -2.49% 
 2020 / 36 04-09-2020 10.1800 -0.39% -0.97% -2.40% 
 2020 / 35 28-08-2020 10.2200 -0.29% -0.58% - 
 2020 / 34 21-08-2020 10.2500 -0.29% -0.68% - 
 2020 / 33 14-08-2020 10.2800 0.00 0.39% - 
 2020 / 32 07-08-2020 10.2800 0.00 0.19% -1.63% 
 2020 / 31 31-07-2020 10.2800 -0.39% 0.10% -1.53% 
 2020 / 30 24-07-2020 10.3200 0.78% 0.29% -1.71% 
 2020 / 29 17-07-2020 10.2400 -0.19% -0.78% -2.20% 
 2020 / 28 10-07-2020 10.2600 -0.10% -0.29% -1.54% 
 2020 / 27 03-07-2020 10.2700 -0.19% -0.19% -1.82% 
 2020 / 26 26-06-2020 10.2900 -0.29% 0.19% -1.06% 
 2020 / 25 19-06-2020 10.3200 0.29% 1.67% -0.67% 
 2020 / 24 12-06-2020 10.2900 0.00 2.08% -0.68% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 23:20:53
Londyn czas: 5 lipca 2025 22:20:53
NY czas: 5 lipca 2025 17:20:53
Tokio czas: 6 lipca 2025 06:20:53

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist