Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 50 10-12-2021 9.6800 0.10% -0.51% - 
 2021 / 49 03-12-2021 9.6700 0.73% -1.33% - 
 2021 / 48 26-11-2021 9.6000 -0.72% -2.04% - 
 2021 / 47 19-11-2021 9.6700 -0.62% -1.63% - 
 2021 / 46 12-11-2021 9.7300 -0.71% -1.62% - 
 2021 / 45 05-11-2021 9.8000 0.00 -1.01% - 
 2021 / 44 29-10-2021 9.8000 -0.31% -1.71% - 
 2021 / 43 22-10-2021 9.8300 -0.61% -1.50% - 
 2021 / 42 15-10-2021 9.8900 -0.10% -1.30% - 
 2021 / 41 08-10-2021 9.9000 -0.70% -1.59% -1.98% 
 2021 / 40 01-10-2021 9.9700 -0.10% -1.09% -1.29% 
 2021 / 39 24-09-2021 9.9800 -0.40% -0.70% -0.80% 
 2021 / 38 17-09-2021 10.0200 -0.40% -0.50% -1.38% 
 2021 / 37 10-09-2021 10.0600 -0.20% -0.20% -1.28% 
 2021 / 36 03-09-2021 10.0800 0.30% -0.20% -0.98% 
 2021 / 35 27-08-2021 10.0500 -0.20% -0.30% -1.66% 
 2021 / 34 20-08-2021 10.0700 -0.10% 0.00 -1.76% 
 2021 / 33 13-08-2021 10.0800 -0.20% 0.30% -1.95% 
 2021 / 32 06-08-2021 10.1000 0.20% 0.40% -1.75% 
 2021 / 31 30-07-2021 10.0800 0.10% -0.10% -1.95% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:01:00
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:01:00
NY czas: 2 czerwca 2026 17:01:00
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:01:00

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist