Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 14 03-04-2020 9.8800 -0.60% -5.36% -3.61% 
 2020 / 13 27-03-2020 9.9400 0.61% -4.79% -3.02% 
 2020 / 12 20-03-2020 9.8800 -2.85% -6.44% -3.89% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.1700 -2.59% -3.97% -0.59% 
 2020 / 10 06-03-2020 10.4400 0.00 -1.14% 2.05% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.4400 -1.14% -0.67% 2.35% 
 2020 / 8 21-02-2020 10.5600 -0.28% -0.09% 3.53% 
 2020 / 7 14-02-2020 10.5900 0.28% 0.19% 3.82% 
 2020 / 6 07-02-2020 10.5600 0.48% -0.19% 3.23% 
 2020 / 5 31-01-2020 10.5100 -0.57% -0.66% 2.74% 
 2020 / 4 24-01-2020 10.5700 0.00 0.09% 4.04% 
 2020 / 3 17-01-2020 10.5700 -0.09% 0.09% 4.04% 
 2020 / 2 10-01-2020 10.5800 0.00 0.38% 4.34% 
 2020 / 1 03-01-2020 10.5800 0.19% 0.57% 4.44% 
 2019 / 52 23-12-2019 10.5600 0.00 0.67% - 
 2019 / 51 20-12-2019 10.5600 0.19% 0.48% 4.45% 
 2019 / 50 13-12-2019 10.5400 0.19% 0.38% 4.15% 
 2019 / 49 06-12-2019 10.5200 0.29% 0.00 4.16% 
 2019 / 48 29-11-2019 10.4900 -0.19% -0.66% 3.86% 
 2019 / 47 22-11-2019 10.5100 0.10% -0.28% 4.27% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 20:56:28
Londyn czas: 18 grudnia 2024 19:56:28
NY czas: 18 grudnia 2024 14:56:28
Tokio czas: 19 grudnia 2024 04:56:28

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist