Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 10 06-03-2020 10.4400 0.00 -1.14% 2.05% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.4400 -1.14% -0.67% 2.35% 
 2020 / 8 21-02-2020 10.5600 -0.28% -0.09% 3.53% 
 2020 / 7 14-02-2020 10.5900 0.28% 0.19% 3.82% 
 2020 / 6 07-02-2020 10.5600 0.48% -0.19% 3.23% 
 2020 / 5 31-01-2020 10.5100 -0.57% -0.66% 2.74% 
 2020 / 4 24-01-2020 10.5700 0.00 0.09% 4.04% 
 2020 / 3 17-01-2020 10.5700 -0.09% 0.09% 4.04% 
 2020 / 2 10-01-2020 10.5800 0.00 0.38% 4.34% 
 2020 / 1 03-01-2020 10.5800 0.19% 0.57% 4.44% 
 2019 / 52 23-12-2019 10.5600 0.00 0.67% - 
 2019 / 51 20-12-2019 10.5600 0.19% 0.48% 4.45% 
 2019 / 50 13-12-2019 10.5400 0.19% 0.38% 4.15% 
 2019 / 49 06-12-2019 10.5200 0.29% 0.00 4.16% 
 2019 / 48 29-11-2019 10.4900 -0.19% -0.66% 3.86% 
 2019 / 47 22-11-2019 10.5100 0.10% -0.28% 4.27% 
 2019 / 46 15-11-2019 10.5000 -0.19% 0.00 4.48% 
 2019 / 45 08-11-2019 10.5200 -0.38% 0.38% 4.89% 
 2019 / 44 01-11-2019 10.5600 0.19% 0.76% 5.39% 
 2019 / 43 25-10-2019 10.5400 0.38% 1.05% 5.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:13:48
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:13:48
NY czas: 2 czerwca 2026 18:13:48
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:13:48

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist