Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 42 18-10-2019 10.5000 0.19% 0.57% 5.00% 
 2019 / 41 11-10-2019 10.4800 0.00 0.29% 5.22% 
 2019 / 40 04-10-2019 10.4800 0.48% 0.48% 5.43% 
 2019 / 39 27-09-2019 10.4300 -0.10% - 4.40% 
 2019 / 38 20-09-2019 10.4400 -0.10% - 5.03% 
 2019 / 37 13-09-2019 10.4500 0.19% - 5.24% 
 2019 / 36 06-09-2019 10.4300 - -0.19% 5.67% 
 2019 / 32 06-08-2019 10.4500 0.10% 0.29% 4.71% 
 2019 / 31 02-08-2019 10.4400 -0.57% -0.19% 3.06% 
 2019 / 30 26-07-2019 10.5000 0.29% 0.96% 3.86% 
 2019 / 29 19-07-2019 10.4700 0.48% 0.77% 4.08% 
 2019 / 28 12-07-2019 10.4200 -0.38% 0.58% 3.27% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.4600 0.58% 1.26% 4.70% 
 2019 / 26 28-06-2019 10.4000 0.10% 1.17% 4.00% 
 2019 / 25 21-06-2019 10.3900 0.29% 1.56% 3.28% 
 2019 / 24 14-06-2019 10.3600 0.29% 1.47% 2.47% 
 2019 / 23 07-06-2019 10.3300 0.49% 1.37% 1.97% 
 2019 / 22 31-05-2019 10.2800 0.49% 0.69% 1.38% 
 2019 / 21 24-05-2019 10.2300 0.20% 0.00 0.79% 
 2019 / 20 17-05-2019 10.2100 0.20% -0.39% 0.59% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:13:47
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:13:47
NY czas: 2 czerwca 2026 18:13:47
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:13:47

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist