Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 50 14-12-2018 10.1200 0.20% 0.70% -2.69% 
 2018 / 49 07-12-2018 10.1000 0.00 0.70% -2.88% 
 2018 / 48 30-11-2018 10.1000 0.20% 0.80% -2.51% 
 2018 / 47 23-11-2018 10.0800 0.30% 0.70% -2.80% 
 2018 / 46 16-11-2018 10.0500 0.20% 0.50% -2.62% 
 2018 / 45 09-11-2018 10.0300 0.10% 0.70% -3.19% 
 2018 / 44 02-11-2018 10.0200 0.10% 0.80% -3.65% 
 2018 / 43 26-10-2018 10.0100 0.10% 0.20% -3.75% 
 2018 / 42 19-10-2018 10.0000 0.40% 0.60% -4.12% 
 2018 / 41 12-10-2018 9.9600 0.20% 0.30% - 
 2018 / 40 05-10-2018 9.9400 -0.50% 0.71% - 
 2018 / 39 27-09-2018 9.9900 0.50% 0.81% -4.22% 
 2018 / 38 21-09-2018 9.9400 0.10% -0.20% -4.79% 
 2018 / 37 14-09-2018 9.9300 0.61% 0.00 -4.89% 
 2018 / 36 07-09-2018 9.8700 -0.40% -1.10% -5.82% 
 2018 / 35 31-08-2018 9.9100 -0.50% -2.17% -5.26% 
 2018 / 34 24-08-2018 9.9600 0.30% -1.48% -4.51% 
 2018 / 33 17-08-2018 9.9300 -0.50% -1.29% -4.61% 
 2018 / 32 10-08-2018 9.9800 -1.48% -1.09% -3.67% 
 2018 / 31 03-08-2018 10.1300 0.20% 1.40% -2.69% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:30
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:30
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:30
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:30

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist