Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 10 08-03-2019 10.2300 0.29% 0.00 -1.45% 
 2019 / 9 01-03-2019 10.2000 0.00 -0.29% -1.64% 
 2019 / 8 22-02-2019 10.2000 0.00 0.39% -2.02% 
 2019 / 7 15-02-2019 10.2000 -0.29% 0.39% -1.83% 
 2019 / 6 08-02-2019 10.2300 0.00 0.89% -1.06% 
 2019 / 5 01-02-2019 10.2300 0.69% 0.99% -1.63% 
 2019 / 4 25-01-2019 10.1600 0.00 - -2.59% 
 2019 / 3 18-01-2019 10.1600 0.20% 0.49% -2.68% 
 2019 / 2 11-01-2019 10.1400 0.10% 0.20% -3.24% 
 2019 / 1 04-01-2019 10.1300 - 0.30% -3.52% 
 2018 / 51 21-12-2018 10.1100 -0.10% 0.30% -2.98% 
 2018 / 50 14-12-2018 10.1200 0.20% 0.70% -2.69% 
 2018 / 49 07-12-2018 10.1000 0.00 0.70% -2.88% 
 2018 / 48 30-11-2018 10.1000 0.20% 0.80% -2.51% 
 2018 / 47 23-11-2018 10.0800 0.30% 0.70% -2.80% 
 2018 / 46 16-11-2018 10.0500 0.20% 0.50% -2.62% 
 2018 / 45 09-11-2018 10.0300 0.10% 0.70% -3.19% 
 2018 / 44 02-11-2018 10.0200 0.10% 0.80% -3.65% 
 2018 / 43 26-10-2018 10.0100 0.10% 0.20% -3.75% 
 2018 / 42 19-10-2018 10.0000 0.40% 0.60% -4.12% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:10:40
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:10:40
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:10:40
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:10:40

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist