Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2017 / 23 |
09-06-2017 |
|
|
10.5700 |
0.09% |
0.57% |
4.86% |
| 2017 / 22 |
02-06-2017 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
1.15% |
5.39% |
| 2017 / 21 |
26-05-2017 |
|
|
10.5500 |
0.57% |
0.76% |
5.50% |
| 2017 / 20 |
19-05-2017 |
|
|
10.4900 |
-0.19% |
0.29% |
5.43% |
| 2017 / 19 |
12-05-2017 |
|
|
10.5100 |
0.67% |
0.19% |
5.21% |
| 2017 / 18 |
05-05-2017 |
|
|
10.4400 |
-0.29% |
-0.48% |
4.61% |
| 2017 / 17 |
28-04-2017 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.00 |
4.08% |
| 2017 / 16 |
21-04-2017 |
|
|
10.4600 |
-0.29% |
0.58% |
3.77% |
| 2017 / 15 |
13-04-2017 |
|
|
10.4900 |
0.00 |
1.55% |
3.66% |
| 2017 / 14 |
07-04-2017 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.34% |
3.86% |
| 2017 / 13 |
31-03-2017 |
|
|
10.4700 |
0.67% |
1.36% |
3.15% |
| 2017 / 12 |
24-03-2017 |
|
|
10.4000 |
0.68% |
0.68% |
2.87% |
| 2017 / 11 |
16-03-2017 |
|
|
10.3300 |
0.78% |
0.29% |
1.97% |
| 2017 / 10 |
10-03-2017 |
|
|
10.2500 |
-0.77% |
-0.87% |
1.79% |
| 2017 / 9 |
03-03-2017 |
|
|
10.3300 |
0.00 |
0.29% |
3.09% |
| 2017 / 8 |
24-02-2017 |
|
|
10.3300 |
0.29% |
0.88% |
4.13% |
| 2017 / 7 |
17-02-2017 |
|
|
10.3000 |
-0.39% |
0.49% |
4.25% |
| 2017 / 6 |
10-02-2017 |
|
|
10.3400 |
0.39% |
0.68% |
5.40% |
| 2017 / 5 |
03-02-2017 |
|
|
10.3000 |
0.59% |
0.00 |
4.57% |
| 2017 / 4 |
27-01-2017 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.00 |
4.38% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 22:48:40
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 21:48:40 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 16:48:40 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 06:48:40 |
Zobrazit sloupec
